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BILAN GIL MANAGEMENT 2018 Siren 493893044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28026		28026	
Constructions	112105	108	111997	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56841	56841		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1029939	10000	1019939	1030939
Créances rattachées à des participations	1033998		1033998	970020
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	10063		10063	200
TOTAL (I)	2279973	66949	2213024	2010159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1093945	193945	900000	1093419
Avances et acomptes versés sur commandes	160		160	57
Clients et comptes rattachés	5100		5100	267026
Autres créances	205122		205122	18785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891546		891546	886535
Charges constatées d’avance				498
TOTAL (II)	2195873	193945	2001928	2266320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4475846	260894	4214952	4276479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3500590		3455221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252044		260370	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3807635		3770590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	186279		185928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40409		23732	
Dettes fiscales et sociales	178671		293811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200			
Autres dettes	1759		2417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407318		505889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4214952		4276479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	186279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	415795		415795	599236
Chiffres d’affaires nets	415795		415795	599236
				
Production stockée				
Production immobilisée			140131	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5630	48403
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			561558	647643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			128474	-2977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94565	76913
Impôts, taxes et versements assimilés			19626	12885
Salaires et traitements			109118	195554
Charges sociales			48626	74531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	6
Total des charges d’exploitation (II) 			465478	356912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96080	290731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198363	194043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1602	488
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199965	194531
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			2198	3838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12198	3838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187767	190693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283846	481424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200		310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200		310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		7192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31802		214172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762723		842484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	510679		582114	
BENEFICE OU PERTE	252044		260370	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56841		140131
Total Immobilisations financières		2280056		1006434
Total Général		2336897		1146566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1203490	2083001
Total Général			1203490	2279973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56841	108		56949
AMORTISSEMENTS Total Général	56841	108		56949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129000	64945		193945
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	129000	74945		203945
TOTAL GENERAL	129000	74945		203945
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64945		
                                             - Financières		10000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1033998	1033998		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10063	10063		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5100	5100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141782	141782		
T. V. A.	6873	6873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56467	56467		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1254283	1254283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	279	279		
Fournisseurs et comptes rattachés	40409	40409		
Personnel et comptes rattachés	104589	104589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51980	51980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15102	15102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7000	7000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200	200		
Groupe et associés	185999	185999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1759	1759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407318	407318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185999			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel