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BILAN GIL MANAGEMENT 2016 Siren 493893044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56841	56841		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1031249		1031249	1030899
Créances rattachées à des participations	989407		989407	1248313
Autres titres immobilisés	9000		9000	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	200
TOTAL (I)	2086697	56841	2029856	2288412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				115343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1219442	129000	1090442	1214036
Avances et acomptes versés sur commandes	52		52	47
Clients et comptes rattachés	42630		42630	79235
Autres créances	20504		20504	41204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	800353		800353	145473
Charges constatées d’avance	237		237	11767
TOTAL (II)	2083216	129000	1954216	1607106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4169914	185841	3984073	3895518
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3261898		3221730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193323		190168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3510221		3466898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47213		47213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47213		47213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	183008		123119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72410		98785	
Dettes fiscales et sociales	169092		143611	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300			
Autres dettes	1830		15892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426639		381407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3984073		3895518	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426639		381407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125625		125625	117636
Production vendue biens				
Production vendue services	570502		570502	511786
Chiffres d’affaires nets	696127		696127	629422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1321	82
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			697454	629513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5406	-4485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115343	99434
Autres achats et charges externes			144435	258035
Impôts, taxes et versements assimilés			12434	12137
Salaires et traitements			148325	102148
Charges sociales			56604	38544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	3
Total des charges d’exploitation (II) 			600741	505816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96713	123697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			236500	161906
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3372	3396
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239872	165302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2322	5130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2322	5130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237550	160171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334263	283869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140940		95265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937326		798179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	744004		608011	
BENEFICE OU PERTE	193323		190168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56841		
Total Immobilisations financières		2288412		1015469
Total Général		2345253		1015469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1274024	2029856
Total Général			1274024	2086697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56841			56841
AMORTISSEMENTS Total Général	56841			56841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47213
Total Provisions pour risques et charges	47213			47213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		129000		129000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		129000		129000
TOTAL GENERAL	47213	129000		176213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	989407	989407		
Prêts				
Autres immobilisations financières	200	200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12224			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8280			
Charges constatées d’avance	237			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1052978	1052978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	764	764		
Fournisseurs et comptes rattachés	72410	72410		
Personnel et comptes rattachés	44735	44735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39784	39784		
Impôts sur les bénéfices	44370	44370		
T.V.A.	38610	38610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1593	1593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300	300		
Groupe et associés	182244	182244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1830	1830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426639	426639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel