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BILAN GC CONSEIL & CO 2016 Siren 493877336				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	5000	5000		
Immobilisations corporelles	11663	7393	4270	3839
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	41663	12393	29270	28839
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	25833		25833	21667
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1803		1803	5972
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10367		10367	9079
Caisse				
Charges constatées d’avance	1473		1473	1518
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39476		39476	38236
Total général Actif	81139			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			11000	11000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1100	1100
Réserves réglementées				
Autres réserves			35975	42013
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			4472	-6037
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52548	48075
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5136	8421
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1260		
Autres dettes			11062	10578
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16198	19000
Total général Passif			68746	67075
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1525	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88650		117532	
Production stockée	4166		-20000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2686	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	92818		100218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39679		44945	
(dont taxe professionnelle)	-7821			
Impôts, taxes et versements assimilés	992		1102	
Rémunérations du personnel 	44988		62566	
Charges sociales	2478		2523	
Dotations aux amortissements	1094		881	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2	
Total des charges d’exploitation	89237		112019	
Résultat d’exploitation	3581		-11801	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2070		7050	
Charges financières	1041		349	
Charges exceptionnelles	138		1272	
Impôts sur les bénéfices			-336	
Bénéfice ou perte	4472		-6037	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17730			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4647			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1525	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40138	
Total Immobilisations (Augmentations)			1525	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17730	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4647	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel