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BILAN FREGATE 2020 Siren 493839419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	641576		641576	641576
Constructions	4806416	633884	4172532	4428230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577	577		
Autres immobilisations corporelles	71341	18543	52798	61671
Immobilisations en cours	22810		22810	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2468597		2468597	2403608
Créances rattachées à des participations	428414		428414	270199
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8439731	653004	7786727	7805284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152651		152651	180301
Autres créances	5874		5874	18425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51312		51312	
Charges constatées d’avance	3273		3273	431
TOTAL (II)	213110		213110	199157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8652841	653004	7999837	8004441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	775000		775000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77500		77500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	870363		708942	
Report à nouveau	812080		812080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	557828		161421	
Subventions d’investissement	343281		274216	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3436051		2809159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50221	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50221	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4125139		4479671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202549		348658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32419		12000	
Dettes fiscales et sociales	203497		138492	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182		166240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4563786		5145060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7999837		8004441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	759970		1043706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1540		61779	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	998722		998722	798259
Chiffres d’affaires nets	998722		998722	798259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2920	521
Autres produits			334	195
Total des produits d’exploitation (I)			1001977	798974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72666	85771
Impôts, taxes et versements assimilés			70740	47399
Salaires et traitements			334008	330390
Charges sociales			134549	119087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			268874	198559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	296
Total des charges d’exploitation (II) 			881011	781502
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120966	17472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4278	4483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515702	169295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519980	173778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58543	43308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58543	43308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461438	130470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582404	147942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50735		26935	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50221			
Total des produits exceptionnels (VII)	100957		26935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64563		12125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42819			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107382		12125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6425		14810	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18151		-4668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1622914		999687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065086		838266	
BENEFICE OU PERTE	557828		161421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		521	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5518375		54921
Total Immobilisations financières		2673807		371455
Total Général		8192183		426376
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30577	5542719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148251	2897011
Total Général			178828	8439731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386899	268874	2769	653004
AMORTISSEMENTS Total Général	386899	268874	2769	653004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50221		50221	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50221		50221	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50221	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	428414	428414		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152651	152651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4361	4361		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1514	1514		
Charges constatées d’avance	3273	3273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	590212	590212		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1540	1540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4123598	319783	1310080	
Emprunts et dettes financières divers	147959	147959		
Fournisseurs et comptes rattachés	32419	32419		
Personnel et comptes rattachés	71074	71074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59441	59441		
Impôts sur les bénéfices	10033	10033		
T.V.A.	55805	55805		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7144	7144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54590	54590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182	182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4563786	759970	1310080	2493735
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3831		2713	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32176		31492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36659		51566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72666		85771	
Taxe professionnelle	11564		9179	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59176		38220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70740		47399	
Montant de la TVA. collectée	211867		147529	
Total TVA. déductible sur biens et services	8959		8774	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7