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BILAN FREGATE 2018 Siren 493839419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	440345		440345	442494
Constructions	3392089	185924	3206165	1598006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577	577		
Autres immobilisations corporelles	18020	1839	16180	6450
Immobilisations en cours				1278032
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2403608		2403608	2550168
Créances rattachées à des participations	436127		436127	365680
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6690765	188340	6502425	6240829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	134014		134014	240923
Autres créances	32625		32625	221400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39278		39278	381766
Charges constatées d’avance	415		415	183
TOTAL (II)	206332		206332	844271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6897097	188340	6708757	7085101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	775000		775000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77500		72480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	670599		482716	
Report à nouveau	812080		812080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38343		192903	
Subventions d’investissement	228582		182140	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2602104		2517318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50221			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50221			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3142064		3023464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83633		57765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17504		512331	
Dettes fiscales et sociales	116689		131156	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	696542		843066	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4056432		4567782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6708757		7085101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1137588		1789143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	708806		708806	556500
Chiffres d’affaires nets	708806		708806	556500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1087	1435
Autres produits				1043
Total des produits d’exploitation (I)			707719	558978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			71382	106165
Impôts, taxes et versements assimilés			10580	2522
Salaires et traitements			287412	240052
Charges sociales			106231	83428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123081	48583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			303	134
Total des charges d’exploitation (II) 			598988	480883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108730	78095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6012	5391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				121137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6012	126528
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42333	23440
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42333	23440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36321	103087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72410	181182
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26363		36485	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26363		36485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5435		2590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50221			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55657		2590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29293		33895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4773		22175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	740094		721991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701751		529088	
BENEFICE OU PERTE	38343		192903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-1087		1435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33595		33366	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3390241		1740971
Total Immobilisations financières		2915848		
Total Général		6306088		1740971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1280181	3851030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76113	2839735
Total Général			1356294	6690765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65259	123081		188340
AMORTISSEMENTS Total Général	65259	123081		188340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50221
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		50221		50221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50221		50221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50221		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	436127	436127		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	134014	134014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22636	22636		
T. V. A.	9989	9989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	415	415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	603181	603181		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2529	2529		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3139535	220691	903482	
Emprunts et dettes financières divers	31614	31614		
Fournisseurs et comptes rattachés	17504	17504		
Personnel et comptes rattachés	46944	46944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22151	22151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37581	37581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10013	10013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52019	52019		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	696542	696542		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4056432	1137588	903482	2015362
Emprunts souscrits en cours d’exercice	358885			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2375		2335	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10334		51989	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58672		51841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	71382		106165	
Taxe professionnelle	8049		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2531		1849	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10580		2522	
Montant de la TVA. collectée	141761		119279	
Total TVA. déductible sur biens et services	10006		13567	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6