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BILAN FREGATE 2017 Siren 493839419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	442494		442494	277082
Constructions	1662118	64113	1598006	853915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577	577		
Autres immobilisations corporelles	7020	569	6450	
Immobilisations en cours	1278032		1278032	112914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2550168		2550168	2550015
Créances rattachées à des participations	365680		365680	396026
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6306088	65259	6240829	4189953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240923		240923	221768
Autres créances	221400		221400	80025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381766		381766	57955
Charges constatées d’avance	183		183	878
TOTAL (II)	844271		844271	360627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7150360	65259	7085101	4550579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	775000		775000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72480		47074	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	482716			
Report à nouveau	812080		812080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192903		508122	
Subventions d’investissement	182140			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2517318		2142276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3023464		1262707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57765		59857	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512331		115725	
Dettes fiscales et sociales	131156		112429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	843066		857584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4567782		2408303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7085101		4550579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789143		1310356	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	556500		556500	519914
Chiffres d’affaires nets	556500		556500	519914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1435	
Autres produits			1043	
Total des produits d’exploitation (I)			558978	519914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			106165	101228
Impôts, taxes et versements assimilés			2522	8246
Salaires et traitements			240052	267514
Charges sociales			83428	95489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48583	16099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	
Total des charges d’exploitation (II) 			480883	488576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78095	31338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5391	1935
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121137	512527
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126528	514462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23440	9105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23440	9105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103087	505357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181182	536695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36485			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2590		1525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2590		1525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33895		-1525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			24392	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22175		2656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721991		1034376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	529088		526254	
BENEFICE OU PERTE	192903		508122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33366		24728	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1260587		2927713
Total Immobilisations financières		2946041		527344
Total Général		4206629		3455057
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			798059	3390241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			557538	2915848
Total Général			1355597	6306088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16676	48583		65259
AMORTISSEMENTS Total Général	16676	48583		65259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	365680	365680		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221071			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	328			
Charges constatées d’avance	183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	828186	828186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3023464	244825	891651	
Emprunts et dettes financières divers	6519	6519		
Fournisseurs et comptes rattachés	512331	512331		
Personnel et comptes rattachés	46479	46479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30332	30332		
Impôts sur les bénéfices	11910	11910		
T.V.A.	40155	40155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2280	2280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51246	51246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843066	843066		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4567782	1789143	891651	1886988
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1898330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2335		2310	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51989		46158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51841		52759	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	106165		101228	
Taxe professionnelle	673		638	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1849		7608	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2522		8246	
Montant de la TVA. collectée	119279		102248	
Total TVA. déductible sur biens et services	13567		15168	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5