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BILAN DAVIDSON PACA 2021 Siren 493815625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	6150		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	273251	99027	174224	75441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25335		25335	25178
TOTAL (I)	304736	105177	199558	100620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2377907	1368	2376539	2900508
Autres créances	469157		469157	346342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4723692		4723692	5332086
Charges constatées d’avance	21510		21510	16544
TOTAL (II)	7592266	1368	7590898	8595479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7897002	106545	7790456	8696099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4443			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4046844		7722928	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567860		-2671641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4663147		5095287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25270			
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)	25270		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			2168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	952359		882208	
Dettes fiscales et sociales	2035371		2627453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110003		60484	
Produits constatés d’avance (2)	4307		8500	
TOTAL (IV)	3102040		3580812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7790456		8696099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3102040		3580812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14472134		14472134	13649136
Chiffres d’affaires nets	14472134		14472134	13649136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34411	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227570	165755
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			14734118	13814894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4754745	4345741
Impôts, taxes et versements assimilés			238140	278342
Salaires et traitements			6120399	5585300
Charges sociales			2547262	2273681
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34169	30893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25270	
Autres charges			139207	140766
Total des charges d’exploitation (II) 			13859193	12654723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			874925	1160171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			2499	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500	
Différences positives de change			9	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5999	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5999	-1488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			880924	1158683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800		710	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		710	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1970		3398534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5470		3398534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4671		-3397824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	118041		120988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190352		311512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14740916		13815604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14173057		16487245	
BENEFICE OU PERTE	567860		-2671641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		165683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		125067	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6150		
Total Immobilisations corporelles		147337		132951
Total Immobilisations financières		28678		7804
Total Général		182166		140756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7037	273251
Prêts et immobilisations financières			7648	
Total Immobilisations financières			11148	25335
Total Général			18185	304736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6150			6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71896	34169	7037	99027
AMORTISSEMENTS Total Général	78046	34169	7037	105177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	25270	20000	25270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1368			1368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4868		3500	1368
TOTAL GENERAL	24868	25270	23500	26638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3500	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25335		25335	
Clients douteux ou litigieux	1368	1368		
Autres créances clients	2376539	2376539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3484	3484		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128360	128360		
T. V. A.	140538	140538		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5034	5034		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191741	191741		
Charges constatées d’avance	21510	21510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2893908	2868574	25335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	952359	952359		
Personnel et comptes rattachés	661276	661276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619053	619053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	642123	642123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112918	112918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110003	110003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4307	4307		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3102040	3102040		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	152			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	152