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BILAN DAVIDSON PACA 2020 Siren 493815625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	6150		1965
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147337	71896	75441	95782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500	3500		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25178		25178	34318
TOTAL (I)	182166	81546	100620	132065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2901876	1368	2900508	3603889
Autres créances	346342		346342	6388648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5332086		5332086	1802541
Charges constatées d’avance	16544		16544	40867
TOTAL (II)	8596847	1368	8595479	11835945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8779013	82914	8696099	11968010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7722928		7679787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2671641		1243141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5095287		8966928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		20000	
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2168		2348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882208		1061865	
Dettes fiscales et sociales	2627453		1889985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60484		26883	
Produits constatés d’avance (2)	8500			
TOTAL (IV)	3580812		2981082	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8696099		11968010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3580812		2981082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13649136		13649136	14129925
Chiffres d’affaires nets	13649136		13649136	14129925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165755	202253
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			13814894	14332180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4345741	5049238
Impôts, taxes et versements assimilés			278342	261873
Salaires et traitements			5585300	5492912
Charges sociales			2273681	2371496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30893	24798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140766	145869
Total des charges d’exploitation (II) 			12654723	13347626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1160171	984554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				680
Intérêts et charges assimilées			1488	1668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1488	2348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1488	-2348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1158683	982206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	710		20864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	710		20864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3398534		19594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3398534		19594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3397824		1270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120988		70141	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	311512		-329805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13815604		14353044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16487245		13109903	
BENEFICE OU PERTE	-2671641		1243141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165683		191723	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125067		143511	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6150		
Total Immobilisations corporelles		139563		8587
Total Immobilisations financières		37818		2361
Total Général		183531		10948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			813	147337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11500	28678
Total Général			12313	182166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4184	1965		6150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43781	28928	813	71896
AMORTISSEMENTS Total Général	47966	30893	813	78046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1440		72	1368
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4940		72	4868
TOTAL GENERAL	24940		72	24868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			72	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25178		25178	
Clients douteux ou litigieux	1368		1368	
Autres créances clients	2900508	2900508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31918	31918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13435	13435		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135000	135000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43294	43294		
Groupe et associés	401	401		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122292	122292		
Charges constatées d’avance	16544	16544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3289940	3263393	26546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	882208	882208		
Personnel et comptes rattachés	545886	545886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	505969	505969		
Impôts sur les bénéfices	812720	812720		
T.V.A.	666812	666812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96066	96066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2168	2168		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60484	60484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8500	8500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3580812	3580812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel