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BILAN DAVIDSON PACA 2019 Siren 493815625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6150	4184	1965	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139563	43781	95782	70115
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500	3500		680
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34318		34318	24729
TOTAL (I)	183531	51466	132065	95524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3605329	1440	3603889	3299756
Autres créances	6388648		6388648	5070519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1802541		1802541	4268688
Charges constatées d’avance	40867		40867	28208
TOTAL (II)	11837385	1440	11835945	12667171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12020915	52906	11968010	12762695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7679787		7755237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1243141		1506791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8966928		9306027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10530	
Provisions pour charges	20000		20000	
TOTAL (III)	20000		30530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2348		680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1061865		1348671	
Dettes fiscales et sociales	1889985		2072840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26883		3946	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2981082		3426137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11968010		12762695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2981082		3426137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14129925		14129925	12872562
Chiffres d’affaires nets	14129925		14129925	12872562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202253	122197
Autres produits				11
Total des produits d’exploitation (I)			14332180	12994770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5049238	4085026
Impôts, taxes et versements assimilés			261873	260903
Salaires et traitements			5492912	4949357
Charges sociales			2371496	2128709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24798	16444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145869	148714
Total des charges d’exploitation (II) 			13347626	11589153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			984554	1405617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			680	796
Intérêts et charges assimilées			1668	449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2348	1245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2348	-1245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			982206	1404372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20864		2147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20864		2147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19594		189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1270		1958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70141		111859	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-329805		-212320	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14353044		12996917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13109903		11490126	
BENEFICE OU PERTE	1243141		1506791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	191723		122197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143511		149201	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2540		3610
Total Immobilisations corporelles		102479		48821
Total Immobilisations financières		28229		11989
Total Général		133248		64419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11736	139563
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	37818
Total Général			14136	183531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2540	1645		4184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32364	23153	11736	43781
AMORTISSEMENTS Total Général	34904	24798	11736	47966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30530		10530	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1440		1440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2820	2120		4940
TOTAL GENERAL	33350	2120	10530	24940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1440	10530	
                                             - Financières		680		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34318	11989	22329	
Clients douteux ou litigieux	1444		1444	
Autres créances clients	3603885	3603885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10658	10658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5122541	2386808	2735733	
T. V. A.	191295	191295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	986988	986988		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77165	77165		
Charges constatées d’avance	40867	40867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10069162	7309656	2759506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1061865	1061865		
Personnel et comptes rattachés	463899	463899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	528069	528069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	713399	713399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117419	117419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69548	69548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26883	26883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2981082	2981082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel