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BILAN DAVIDSON PACA 2018 Siren 493815625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2540	2540		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102479	32364	70115	38183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500	2820	680	1476
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24729		24729	9846
TOTAL (I)	133248	37724	95524	49505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3299756		3299756	3239044
Autres créances	5070519		5070519	5827798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4268688		4268688	2538193
Charges constatées d’avance	28208		28208	15885
TOTAL (II)	12667171		12667171	11620920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12800419	37724	12762695	11670425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7755237		6570134	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1506791		1557877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9306027		8172011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10530		10530	
Provisions pour charges	20000		20000	
TOTAL (III)	30530		30530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	680		2110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348671		1480677	
Dettes fiscales et sociales	2072840		1853676	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3946		112642	
Produits constatés d’avance (2)			18778	
TOTAL (IV)	3426137		3467884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12762695		11670425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3426137		3467884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12872562		12872562	11243618
Chiffres d’affaires nets	12872562		12872562	11243618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122197	114868
Autres produits			11	366
Total des produits d’exploitation (I)			12994770	11358852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4085026	3845981
Impôts, taxes et versements assimilés			260903	228995
Salaires et traitements			4949357	4219871
Charges sociales			2128709	1767396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16444	12909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148714	153879
Total des charges d’exploitation (II) 			11589153	10229031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1405617	1129821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				12152
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1476
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				13628
Dotations financières sur amortissements et provisions			796	
Intérêts et charges assimilées			449	2098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1245	2098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1245	11530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1404372	1141352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2147		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189		20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189		20000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1958		-19830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111859		84808	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-212320		-521164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12996917		11372650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11490126		9814773	
BENEFICE OU PERTE	1506791		1557877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122197		114868	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	149201		143250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3690		
Total Immobilisations corporelles		75461		48565
Total Immobilisations financières		13346		14884
Total Général		92496		63448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1150	2540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21547	102479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28229
Total Général			22697	133248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3690		1150	2540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37278	16633	21547	32364
AMORTISSEMENTS Total Général	40967	16633	22697	34904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10530
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30530			30530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2820
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2024	796		2820
TOTAL GENERAL	32554	796		33350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		796		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24729		24729	
Clients douteux ou litigieux	1520		1520	
Autres créances clients	3298236	3298236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1309	1309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4792736	2386718	2406018	
T. V. A.	235040	235040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	645	645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40789	40789		
Charges constatées d’avance	28208	28208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8423213	5990946	2432267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1348671	1348671		
Personnel et comptes rattachés	489620	489620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532251	532251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	884410	884410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166559	166559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680	680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3946	3946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3426137	3426137		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel