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BILAN DAVIDSON PACA 2017 Siren 493815625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3690	3690		99
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75461	37278	38183	34713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3500	2024	1476	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9846		9846	8305
TOTAL (I)	92496	42991	49505	43117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3239044		3239044	6068393
Autres créances	5827798		5827798	5891148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2538193		2538193	354863
Charges constatées d’avance	15885		15885	19598
TOTAL (II)	11620920		11620920	12334002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11713416	42991	11670425	12377119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6570134		5377209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1557877		1889577	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8172011		7310787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10530		10530	
Provisions pour charges	20000			
TOTAL (III)	30530		10530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2110		193221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1480677		2674182	
Dettes fiscales et sociales	1853676		2137226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112642		51174	
Produits constatés d’avance (2)	18778			
TOTAL (IV)	3467884		5055802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11670425		12377119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3467884		5055802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11243618		11243618	9987462
Chiffres d’affaires nets	11243618		11243618	9987462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114868	100462
Autres produits			366	14
Total des produits d’exploitation (I)			11358852	10087938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3845981	3856897
Impôts, taxes et versements assimilés			228995	191735
Salaires et traitements			4219871	3495960
Charges sociales			1767396	1517498
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12909	11082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153879	149989
Total des charges d’exploitation (II) 			10229031	9223161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1129821	864776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12152	12276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1476	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13628	12276
Dotations financières sur amortissements et provisions				3500
Intérêts et charges assimilées			2098	2298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2098	5798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11530	6478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1141352	871254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170		918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20000		14028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19830		-13111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	84808		21875	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-521164		-1053309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11372650		10101131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9814773		8211554	
BENEFICE OU PERTE	1557877		1889577	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114868		100462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	143250		141779	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3690		
Total Immobilisations corporelles		60000		16281
Total Immobilisations financières		11805		1541
Total Général		75495		17821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			820	75461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13346
Total Général			820	92496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3591	99		3690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25287	12810	820	37278
AMORTISSEMENTS Total Général	28878	12909	820	40967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10530
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				20000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10530	20000		30530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2024
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500		1476	2024
TOTAL GENERAL	14030	20000	1476	32554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1476	
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9846	1500	8346	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3239044	3239044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5496839	2317213	3179626	
T. V. A.	256379	256379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14349	14349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58731	58731		
Charges constatées d’avance	15885	15885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9092572	5904601	3187972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1480677	1480677		
Personnel et comptes rattachés	426017	426017		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	458705	458705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	825480	825480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143474	143474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2110	2110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112642	112642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18778	18778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3467884	3467884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	102			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	102