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BILAN CEDDIA TP 2018 Siren 493806855
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 40000 40000 40000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 523923 228567 295356 137789
Autres immobilisations corporelles 617255 406534 210722 202445
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 290 290 30
TOTAL (I) 1181668 635101 546568 380464
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1144915 11884 1133031 586477
Autres créances 537082 537082 420559
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8082 8082 45082
Disponibilités 265200 265200 370920
Charges constatées d’avance 10697 10697 38075
TOTAL (II) 1965976 11884 1954092 1461113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3147644 646985 2500660 1841577
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 736691 622051
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61644 114641
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 842335 780691
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 246837 68806
Emprunts et dettes financières divers (4) 348637 341204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 668989 432525
Dettes fiscales et sociales 285004 162542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 104858 55809
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1654325 1060886
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2500660 1841577
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1487881 1011502
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3346243 3346243 2387030
Chiffres d’affaires nets 3346243 3346243 2387030
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41736 15145
Autres produits 13906 23
Total des produits d’exploitation (I) 3401885 2402198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 147542 276023
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2329194 1336990
Impôts, taxes et versements assimilés 18689 17561
Salaires et traitements 473827 378632
Charges sociales 212655 197776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 193510 138409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4480 702
Total des charges d’exploitation (II) 3391781 2346093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10104 56105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 12532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 7 135
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12539 135
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1792 552
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1792 552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 10747 -417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 20851 55688
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 69111
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 117333 105417
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 186444 105417
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 121982 2474
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15821 30885
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 141803 33359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 44641 72058
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3848 13105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3600868 2507750
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3539224 2393109
BENEFICE OU PERTE 61644 114641
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40000
Total Immobilisations corporelles 863756 375175
Total Immobilisations financières 230 260
Total Général 903986 375435
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 97753 1141178
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 490
Total Général 97753 1181668
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 523522 193510 81932 635101
AMORTISSEMENTS Total Général 523522 193510 81932 635101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4000
Total Provisions pour risques et charges 4000 4000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5026 11884 5026 11884
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5026 11884 5026 11884
TOTAL GENERAL 5026 15884 5026 15884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11884 5026
- Financières
- Exceptionnelles 4000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 290 260 30
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1144915 1144915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 4105 4105
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 30066 30066
T. V. A. 83521 83521
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 49381 49381
Groupe et associés 355373 355373
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14636 14636
Charges constatées d’avance 10697 10697
TOTAL ETAT DES CREANCES 1692984 1692954 30
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 246837 80394 166443
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 668989 668989
Personnel et comptes rattachés 29208 29208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 36634 36634
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 212814 212814
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6347 6347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 348637 348637
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 104858 104858
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1654325 1487881 166443
Emprunts souscrits en cours d’exercice 247000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 68968
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel