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BILAN CATM 2018 Siren 493815815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245097	116748	128349	
Autres immobilisations corporelles	532808	178809	353998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28300		28300	
Créances rattachées à des participations	179534		179534	
Autres titres immobilisés	45		45	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8577		8577	
TOTAL (I)	994362	295557	698804	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18797		18797	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1599		1599	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	472253	7422	464831	
Autres créances	172065		172065	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355483		355483	
Charges constatées d’avance	11119		11119	
TOTAL (II)	1031319	7422	1023897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2025681	302979	1722702	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6378			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57993			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300773			
Subventions d’investissement	29600			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	494745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	426002			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22215			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273635			
Dettes fiscales et sociales	454758			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19346			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1195956			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1722702			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930473			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3127827	11610	3139437	
Chiffres d’affaires nets	3127827	11610	3139437	
				
Production stockée			-5406	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			718172	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11356	
Autres produits			858	
Total des produits d’exploitation (I)			3864420	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			311307	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5159	
Autres achats et charges externes			946104	
Impôts, taxes et versements assimilés			85838	
Salaires et traitements			1760373	
Charges sociales			315302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7422	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32000	
Autres charges			2675	
Total des charges d’exploitation (II) 			3557207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			388	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5288	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11364	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11364	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			301136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17605			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3880508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3579734			
BENEFICE OU PERTE	300773			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24911			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25491			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2436		
Total Immobilisations corporelles		628159		207660
Total Immobilisations financières		67544		148912
Total Général		698139		356572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2436	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57913	777905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				216456
Total Général			60349	994362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2436		2436	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251839	101632	57913	295557
AMORTISSEMENTS Total Général	254275	101632	60349	295557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				32000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32000		32000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7422		7422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7422		7422
TOTAL GENERAL		39422		39422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39422		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	179534			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8577			
Clients douteux ou litigieux	17812			
Autres créances clients	454440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	94			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50401			
T. V. A.	25499			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96070			
Charges constatées d’avance	11119			
TOTAL ETAT DES CREANCES	843550	655438	188111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	426002	160519	158369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273635	273635		
Personnel et comptes rattachés	54321	54321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177119	177119		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213245	213245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10072	10072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22215	22215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19346	19346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1195956	930473	158369	107113
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	37000			
Engagement de crédit-bail mobilier	108485			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210745			
Location, charges locatives et de copropriété	325939			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25377			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384042			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	946104			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85838			
Montant de la TVA. collectée	623469			
Total TVA. déductible sur biens et services	249240			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel