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BILAN AUNIS UTILITAIRES 2019 Siren 493889703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	860	860		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5430	1875	3555	3957
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47141	27815	19326	3063
Autres immobilisations corporelles	121356	92495	28861	36447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187		187	187
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	178974	124045	54929	46654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20988		20988	25530
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	135260		135260	109166
Avances et acomptes versés sur commandes	439		439	
Clients et comptes rattachés	39632	984	38648	28550
Autres créances	37837		37837	40812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4318		4318	18532
Charges constatées d’avance	2947		2947	8269
TOTAL (II)	241422	984	240438	230858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420396	125029	295367	277511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48403		73403	
Report à nouveau	6439		18831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15066		-12393	
Subventions d’investissement	848		1177	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81755		92018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101533		101161	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92037		73893	
Dettes fiscales et sociales	20041		10438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	213611		185493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295367		277511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203063		159677	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57279		46700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	706544		706544	483180
Production vendue biens				
Production vendue services	255815		255815	260778
Chiffres d’affaires nets	962359		962359	743959
				
Production stockée			-4541	16869
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				848
Autres produits			12970	8508
Total des produits d’exploitation (I)			970788	770183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			633703	443958
Variation de stock (marchandises)			-26095	25381
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148312	119317
Impôts, taxes et versements assimilés			10418	8989
Salaires et traitements			117959	108575
Charges sociales			42470	43124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17186	26923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9505	5129
Total des charges d’exploitation (II) 			953458	781395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17330	-11212
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			435	541
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445	559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2859	1618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2859	1618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2414	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14916	-12271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329		329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329		329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	179		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150		-121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971562		771070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	956496		783463	
BENEFICE OU PERTE	15066		-12393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4131		3033	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		860		
Total Immobilisations corporelles		162071		34955
Total Immobilisations financières		3187		
Total Général		167118		34955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23100	173927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3187
Total Général			23100	178974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	860			860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118605	17186	13606	122185
AMORTISSEMENTS Total Général	120465	17186	13606	124045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	984			984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	984			984
TOTAL GENERAL	984			984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	1177	1177		
Autres créances clients	38455	38455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5055	5055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32783	32783		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2947	2947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	83416	80416	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58654	58654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42879	32331	10548	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92037	92037		
Personnel et comptes rattachés	12451	12451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5200	5200		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1691	1691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	698	698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	213611	203063	10548	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18347			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	21262		3791	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	505		484	
Location, charges locatives et de copropriété	49105		33424	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12129		3725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86573		81684	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148312		119317	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10418		8989	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10418		8989	
Montant de la TVA. collectée			124475	
Total TVA. déductible sur biens et services			95698	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4