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BILAN AUNIS UTILITAIRES 2017 Siren 493889703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1000	1000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	860	860		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5430	1072	4358	4760
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27317	24363	2954	4813
Autres immobilisations corporelles	135030	68804	66226	39132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187		187	187
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	172824	96099	76725	51893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8661		8661	346
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134547		134547	50351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78405	984	77421	48875
Autres créances	46044		46044	27762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23858		23858	72147
Charges constatées d’avance	4991		4991	3518
TOTAL (II)	296505	984	295521	202999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469329	97083	372246	254892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67949		47711	
Report à nouveau	18831		18831	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30454		60238	
Subventions d’investissement	1505		1834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129739		139614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139493		24839	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82995		60013	
Dettes fiscales et sociales	20018		21965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	242507		115278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	372246		254892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188076		107176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	724715		724715	413263
Production vendue biens				
Production vendue services	239580		239580	273863
Chiffres d’affaires nets	964295		964295	687126
				
Production stockée			8314	-7213
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258	854
Autres produits			27834	1
Total des produits d’exploitation (I)			1000701	680768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			748492	363612
Variation de stock (marchandises)			-84196	-23161
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114722	107386
Impôts, taxes et versements assimilés			11415	9740
Salaires et traitements			99991	99240
Charges sociales			39620	32257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27947	30534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7090	4
Total des charges d’exploitation (II) 			965080	619613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35621	61156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			363	193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445	324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1409	630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1409	630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-964	-306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34658	60850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	329		18661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	329		18661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	329		16950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4532		17562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001475		699753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971021		639516	
BENEFICE OU PERTE	30454		60238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2275		7461	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	258		854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			9815	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		860		
Total Immobilisations corporelles		135025		59559
Total Immobilisations financières		3187		
Total Général		140072		59559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26807	167777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3187
Total Général			26807	172824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	860			860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86320	27947	20028	94239
AMORTISSEMENTS Total Général	88180	27947	20028	96099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	984			984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	984			984
TOTAL GENERAL	984			984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	1177			
Autres créances clients	77228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1584			
Groupe et associés	39497			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	637			
Charges constatées d’avance	4991			
TOTAL ETAT DES CREANCES	132440	129440	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50008	50008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89486	35055	54431	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82995	82995		
Personnel et comptes rattachés	4037	4037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5346	5346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9530	9530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1105	1105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242507	188076	54431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89180			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6824			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30696		33149	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5666		4819	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78360		69418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114722		107386	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11415		9740	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11415		9740	
Montant de la TVA. collectée	163614		132111	
Total TVA. déductible sur biens et services	119755		83200	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4