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BILAN AQUA SCENE 2018 Siren 493835151
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 24546 15669 8876 7513
Autres immobilisations corporelles 58676 33819 24857 10568
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 100 100 100
Autres participations 51 51 49
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 83372 49488 33884 18230
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 32009 32009 32243
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 500 500
Clients et comptes rattachés 109019 910 108109 100515
Autres créances 6933 6933 11216
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 26818 26818 9657
Charges constatées d’avance 2745 2745 936
TOTAL (II) 178024 910 177114 154566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 261396 50398 210998 172796
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30522
Report à nouveau -375
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20590 30897
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 59912 39322
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29023 15203
Emprunts et dettes financières divers (4) 20414 21264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 23452
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36681 29912
Dettes fiscales et sociales 36301 35107
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5216 203
Produits constatés d’avance (2) 31786
TOTAL (IV) 151086 133474
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 210998 172796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 64967 64967 94188
Production vendue biens
Production vendue services 361044 361044 281395
Chiffres d’affaires nets 426012 426012 375583
Production stockée -7171
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3278 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12552
Autres produits 1935 3
Total des produits d’exploitation (I) 431225 381967
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 99195 64860
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 108693 114898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 233 -7238
Autres achats et charges externes 91667 85285
Impôts, taxes et versements assimilés 4094 4483
Salaires et traitements 80034 68961
Charges sociales 16831 14376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10166 4859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 905 117
Total des charges d’exploitation (II) 412728 350602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 18497 31365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 437 469
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 437 469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -434 -467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 18063 30899
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4481 184
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4605
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9086 184
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 63
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3316
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3379
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5706 184
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3180 186
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 440313 382153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 419724 351256
BENEFICE OU PERTE 20590 30897
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 5613
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 66900 29135
Total Immobilisations financières 149 2
Total Général 67049 29137
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48819 10166 9497 49488
AMORTISSEMENTS Total Général 48819 10166 9497 49488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 1001 1001
Autres créances clients 108018 108018
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1016 1016
T. V. A. 1681 1681
Autres impôts, taxes versements assimilés 4236 4236
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2745 2745
TOTAL ETAT DES CREANCES 118697 117696 1001
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 20366
Location, charges locatives et de copropriété 19531
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6327
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 2036
Autres comptes 43407
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 91667
Taxe professionnelle 1089
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3005
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4094
Montant de la TVA. collectée 71686
Total TVA. déductible sur biens et services 58791
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel