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BILAN ANTENNE ELECTRICITE ZANINO 2018 Siren 493873061				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22605	14146	8459	12305
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	22605	14146	8459	12305
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7117		7117	7692
Stock marchandises	2407		2407	1780
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11746		11746	5510
Créances – Autres	197		197	478
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25470		25470	34010
Caisse				
Charges constatées d’avance	227		227	219
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47163		47163	49690
Total général Actif	69768	1676		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			19926	18519
Report à nouveau				-805
Résultat de l’exercice			3409	2212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31035	27626
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8025	11190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1094	10900
Fournisseurs et comptes rattachés			9399	7771
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2844		
Autres dettes			6069	4508
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24587	34368
Total général Passif			55622	61995
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4738	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5424		1676	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	93380		84060	
Production stockée	-600		1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		10	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	98206		86746	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5004		480	
Variation de stock (marchandises)	-627		392	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37289		31292	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-25		-914	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11774		11533	
(dont taxe professionnelle)	-569			
Impôts, taxes et versements assimilés	4022		3533	
Rémunérations du personnel 	21600		21600	
Charges sociales	10792		11724	
Dotations aux amortissements	3846		3874	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	93677		83518	
Résultat d’exploitation	4529		3228	
Produits financiers	22		10	
Produits exceptionnels				
Charges financières	291		368	
Charges exceptionnelles	67		79	
Impôts sur les bénéfices	784		579	
Bénéfice ou perte	3409		2212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12121			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9994			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23174	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			569	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12121	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9994	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel