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BILAN ANTENNE ELECTRICITE ZANINO 2017 Siren 493873061				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23174	10869	12305	16179
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	23174	10869	12305	16179
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7692		7692	5778
Stock marchandises	1780		1780	2172
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5510		5510	18780
Créances – Autres	478		478	2141
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34010		34010	10379
Caisse				
Charges constatées d’avance	219		219	169
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49690		49690	39420
Total général Actif	72864	8852		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			18519	18519
Report à nouveau			-805	-3599
Résultat de l’exercice			2212	2794
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27626	25414
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11190	14283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10900	900
Fournisseurs et comptes rattachés			7771	9821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2066		
Autres dettes			4508	5180
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34368	30185
Total général Passif			61995	55599
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7983	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1676		8852	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84060		96466	
Production stockée	1000		-1550	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86746		103768	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	480		8790	
Variation de stock (marchandises)	392		-2036	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31292		44274	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-914		-1598	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11533		13158	
(dont taxe professionnelle)	687			
Impôts, taxes et versements assimilés	3533		3472	
Rémunérations du personnel 	21600		19200	
Charges sociales	11724		11053	
Dotations aux amortissements	3874		2757	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	83518		99077	
Résultat d’exploitation	3228		4691	
Produits financiers	10		29	
Produits exceptionnels			889	
Charges financières	368		302	
Charges exceptionnelles	79		1858	
Impôts sur les bénéfices	579		655	
Bénéfice ou perte	2212		2794	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8624			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7807			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			23503	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			329	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8624	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7807	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel