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BILAN ANALYSE THERMIQUE DE LA MAISON 2017 Siren 493893028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40547	35966	4580	5011
Autres immobilisations corporelles	76077	28993	47083	45457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	
TOTAL (I)	117134	64960	52174	50468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	430		430	
Clients et comptes rattachés	128560	6379	122181	107931
Autres créances	109546		109546	136137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16349		16349	25453
Charges constatées d’avance	1424		1424	1923
TOTAL (II)	256309	6379	249930	271443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373443	71339	302105	321911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121907		121907	
Report à nouveau	45189		-25428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4163		70617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171733		175896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34193		25623	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24097		58326	
Dettes fiscales et sociales	69674		57372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2408		4694	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130372		146015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302105		321911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	104704		129081	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	667069		667069	677625
Chiffres d’affaires nets	667069		667069	677625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220	3245
Autres produits			1	259
Total des produits d’exploitation (I)			667290	681129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386949	324592
Impôts, taxes et versements assimilés			3680	3235
Salaires et traitements			184951	184487
Charges sociales			69264	66932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18888	23033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	4
Total des charges d’exploitation (II) 			663736	602282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3554	78847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2020	635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2020	635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1496	-82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5050	78764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1325		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24438			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25763		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9213		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685860		681764	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690023		611147	
BENEFICE OU PERTE	-4163		70617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115591		44522
Total Immobilisations financières				510
Total Général		115591		45032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43489	116623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				510
Total Général			43489	117134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65115	18888	19051	64951
AMORTISSEMENTS Total Général	65115	18888	19051	64951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6379			6379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6379			6379
TOTAL GENERAL	6379			6379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510	510		
Clients douteux ou litigieux	7642			
Autres créances clients	120918			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17087			
T. V. A.	9918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	82541			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	240040	232398	7642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34021	8353	25668	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24097	24097		
Personnel et comptes rattachés	23660	23660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16252	16252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26970	26970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2791	2791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2408	2408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130372	104704	25668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34021			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel