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BILAN ALIZE TRADING 2017 Siren 493889554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3131	3131		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79837	72212	7625	14012
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8787		8787	8787
TOTAL (I)	91755	75342	16413	22799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	244		244	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	226490		226490	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	123367		123367	27845985
Disponibilités	13885502		13885502	6925813
Charges constatées d’avance	64235		64235	65435
TOTAL (II)	14299838		14299838	34837233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14391593	75342	14316251	34860033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	55553		55553	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	310367		310367	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5555		5555	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6282556		5272927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2288443		1009630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8942475		6654032	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207429			
Provisions pour charges	40395		22003	
TOTAL (III)	247824		22003	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3248090		26948183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	749170		752779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135790		76373	
Dettes fiscales et sociales	876217		404383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116356		2280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5125623		28183998	
(V)	328			
TOTAL GENERAL (I à V)	14316251		34860033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5125623		28183998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3248090		26948183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4781	2393
Autres produits			52	16
Total des produits d’exploitation (I)			4833	2409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1845141	1530724
Impôts, taxes et versements assimilés			488780	356401
Salaires et traitements			820241	910518
Charges sociales			337325	372762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8049	9322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18392	3870
Autres charges			495354	468712
Total des charges d’exploitation (II) 			4013281	3652309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4008448	-3649900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			978186	59703
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1830235	1464650
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19654823	15851741
Total des produits financiers (V)			22463244	17376095
Dotations financières sur amortissements et provisions			207429	
Intérêts et charges assimilées			444513	285432
Différences négatives de change			2183951	2033774
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12220828	9883418
Total des charges financières (VI)			15056721	12202624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7406522	5173471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3398074	1523571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41970		679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41970		679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2678		4319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2678		4319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39293		-3640	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1148924		510301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22510048		17379183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20221605		16369553	
BENEFICE OU PERTE	2288443		1009630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5105		4578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3131		
Total Immobilisations corporelles		78175		1662
Total Immobilisations financières		8787		80
Total Général		90093		1742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	8787
Total Général			80	91755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3131			3131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64163	8049		72212
AMORTISSEMENTS Total Général	67294	8049		75342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				208187
Total Provisions pour risques et charges	22003	225821		247824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22003	225821		247824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18392		
                                             - Financières		207429		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8787			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	226490			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299512	290725	8787	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3248090	3248090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	742000	742000		
Fournisseurs et comptes rattachés	135790	135790		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	876217	876217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123526	123526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5125623	5125623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel