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BILAN TAP HOLDING 2020 Siren 493787097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303903	160704	143199	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608	608		
Autres immobilisations corporelles	407415	269425	137991	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6420866		6420866	
Créances rattachées à des participations	1233716		1233716	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7335		7335	
TOTAL (I)	8373844	430737	7943107	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2872911		2872911	
Autres créances	9806810		9806810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1145747		1145747	
Charges constatées d’avance	20934		20934	
TOTAL (II)	13846403		13846403	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15798		15798	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22236045	430737	21805308	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4420519			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208198			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2158654			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418372			
Subventions d’investissement	10750			
Provisions réglementées	40666			
TOTAL (I)	12007159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103253			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103253			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8195586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	128067			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11007			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	231949			
Dettes fiscales et sociales	1112500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12500			
Autres dettes	3287			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9694896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21805308			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2653321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2876730		2876730	
Chiffres d’affaires nets	2876730		2876730	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35119	
Autres produits			975	
Total des produits d’exploitation (I)			2912824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			569958	
Impôts, taxes et versements assimilés			95682	
Salaires et traitements			1455008	
Charges sociales			637216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1043	
Total des charges d’exploitation (II) 			2862936	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			237638	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14779	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252417	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15798	
Intérêts et charges assimilées			35051	
Différences négatives de change			47267	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			154301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1165			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	87497			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	130542			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-322574			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3187391			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2769019			
BENEFICE OU PERTE	418372			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35119			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303903		
Total Immobilisations corporelles		401097		6927
Total Immobilisations financières		8121424		218526
Total Général		8826423		225453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			678032	7661918
Total Général			678032	8373844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132065	28640		160704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	194644	75389		270033
AMORTISSEMENTS Total Général	326708	104029		430737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40666
Total Provisions réglementées	40624	42		40666
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15798
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				87455
Total Provisions pour risques et charges	14779	103253	14779	103253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55403	103295	14779	143920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		15798	14779	
                                            - Exceptionnelles		87497		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1233716		1233716	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7335		7335	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2872911	2872911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14610	14610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	677093	677093		
T. V. A.	42767	42767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1776	1776		
Groupe et associés	9040774	9040774		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29790	29790		
Charges constatées d’avance	20934	20934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13941707	12700655	1241051	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8195586	1154011	5906656	1134919
Emprunts et dettes financières divers	16921	16921		
Fournisseurs et comptes rattachés	231949	231949		
Personnel et comptes rattachés	144026	144026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164671	164671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	795445	795445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8358	8358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12500	12500		
Groupe et associés	111146	111146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3287	3287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9683889	2642314	5906656	1134919
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	548316			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41