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BILAN TAP HOLDING 2018 Siren 493787097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303903	103425	200478	229118
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608	457	152	273
Autres immobilisations corporelles	279050	129971	149079	176525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5622031		5622031	5620866
Créances rattachées à des participations	2190943		2190943	678807
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155120		155120	155120
TOTAL (I)	8551655	233852	8317803	6860710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3787370		3787370	873864
Autres créances	2700669		2700669	2090268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1000064		1000064	3407372
Charges constatées d’avance	7823		7823	6458
TOTAL (II)	7495926		7495926	6377963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20211		20211	
TOTAL GENERAL (0 à V)	16067791	233852	15833939	13238673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4750000		4750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4420519		4420519	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154165		144340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132032		945360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	572000		196497	
Subventions d’investissement	15050		17200	
Provisions réglementées	40582		40540	
TOTAL (I)	11084348		10514456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20211			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3429275		1429517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68406		116581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289549		261107	
Dettes fiscales et sociales	881708		316203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12500		582372	
Autres dettes	44897		17281	
Produits constatés d’avance (2)	3045		1155	
TOTAL (IV)	4729380		2724216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15833939		13238673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3061152		3061152	1961268
Chiffres d’affaires nets	3061152		3061152	1961268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7751	4292
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			3068904	1965562
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1224999	1193222
Impôts, taxes et versements assimilés			59648	21546
Salaires et traitements			1145050	594198
Charges sociales			460091	251379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82648	84139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			2972435	2144488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96469	-178925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			441636	316805
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			441636	316805
Dotations financières sur amortissements et provisions			20211	
Intérêts et charges assimilées			25707	23834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45918	23834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395718	292971
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492187	114046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4872			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150		7150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7022		7150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42		7	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-3		2519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7024		4631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72789		-77821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3517561		2289517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2945561		2093020	
BENEFICE OU PERTE	572000		196497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303903		
Total Immobilisations corporelles		253217		26441
Total Immobilisations financières		6454794		1905384
Total Général		7011914		1931825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				279658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		54900	337184	7968094
Total Général		54900	337184	8551655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74785	28640		103425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76419	54008		130427
AMORTISSEMENTS Total Général	151204	82648		233852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40582
Total Provisions réglementées	40540	42		40582
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20211
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20211		20211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40540	20253		60793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20211		
                                            - Exceptionnelles		42		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2190943		2190943	
Prêts				
Autres immobilisations financières	155120		155120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3787370	3787370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7200	7200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109197	109197		
T. V. A.	190716	190716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2278854	2278854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114702	114702		
Charges constatées d’avance	7823	7823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8841925	6495862	2346063	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3429275	876397	2399351	153527
Emprunts et dettes financières divers	65159	65159		
Fournisseurs et comptes rattachés	289549	289549		
Personnel et comptes rattachés	83404	83404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189582	189582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	580845	580845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27877	27877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12500	12500		
Groupe et associés	3247	3247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44897	44897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3045	3045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4729380	2176502	2399351	153527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2547600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel