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BILAN TAP HOLDING 2017 Siren 493787097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	303903	74785	229118	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	608	335	273	
Autres immobilisations corporelles	252609	76084	176525	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5620866		5620866	
Créances rattachées à des participations	678807		678807	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155120		155120	
TOTAL (I)	7011914	151204	6860710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	873864		873864	
Autres créances	2090268		2090268	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3407372		3407372	
Charges constatées d’avance	6458		6458	
TOTAL (II)	6377963		6377963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13389877	151204	13238673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4750000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4420519			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	144340			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	945360			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196497			
Subventions d’investissement	17200			
Provisions réglementées	40540			
TOTAL (I)	10514456			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1429517			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116581			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261107			
Dettes fiscales et sociales	316203			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	582372			
Autres dettes	17281			
Produits constatés d’avance (2)	1155			
TOTAL (IV)	2724216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13238673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1638729			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	708			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1961268		1961268	
Chiffres d’affaires nets	1961268		1961268	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4292	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1965562	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1193222	
Impôts, taxes et versements assimilés			21546	
Salaires et traitements			594198	
Charges sociales			251379	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84139	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			2144488	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178925	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316805	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23834	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23834	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292971	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4631			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77821			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2289517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2093020			
BENEFICE OU PERTE	196497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		303903		
Total Immobilisations corporelles		175353		114935
Total Immobilisations financières		5075978		1378816
Total Général		5555234		1493751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				303903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37071	253217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6454794
Total Général			37071	7011914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46146	28640		74785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55478	55500	34558	76419
AMORTISSEMENTS Total Général	101623	84139	34558	151204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				40540
Total Provisions réglementées	40533	7		40540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40533	7		40540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	678807	678807		
Prêts				
Autres immobilisations financières	155120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873864			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116088			
T. V. A.	78154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1890368			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3804518	3649398	155120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	708	708		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1428809	343321	920623	
Emprunts et dettes financières divers	63267	63267		
Fournisseurs et comptes rattachés	261107	261107		
Personnel et comptes rattachés	56547	56547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150452	150452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97261	97261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11943	11943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	582372	582372		
Groupe et associés	53314	53314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17281	17281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1155	1155		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2724216	1638729	920623	164865
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10