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BILAN SUD EST HABITAT SERVICES 2020 Siren 493736649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16000		16000	16000
Immobilisations corporelles	78857	25940	52917	62959
Immobilisations financières	3780		3780	3780
Total Actif Immobilisé	98637	25940	72697	82739
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10200		10200	19269
Créances – Autres	5198		5198	8221
Valeurs mobilières de placement				21452
Disponibilités	278947		278947	146429
Caisse				
Charges constatées d’avance	436		436	4663
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	294781		294781	200033
Total général Actif	393418			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			141258	124226
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			34177	23032
Provisions réglementées			4183	5383
Total des capitaux propres - Total I			245619	218641
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94090	37172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10416	14075
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4123		
Autres dettes			17353	12884
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121859	64131
Total général Passif			367478	282772
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16113	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4675	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	241673		260985	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	788		388	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	246961		261374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74112		95954	
(dont taxe professionnelle)	1548			
Impôts, taxes et versements assimilés	6288		5458	
Rémunérations du personnel 	70266		72584	
Charges sociales	26177		35286	
Dotations aux amortissements	14433		9174	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)	15412			
Autres charges	15412		18962	
Total des charges d’exploitation	206688		237418	
Résultat d’exploitation	40273		23956	
Produits financiers			13	
Produits exceptionnels	1200		23117	
Charges financières	566		460	
Charges exceptionnelles	1059		19182	
Impôts sur les bénéfices	5671		4411	
Bénéfice ou perte	34177		23032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41626			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15185			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			769	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3905	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98098	
Total Immobilisations (Augmentations)			4675	
Total Immobilisations (Diminutions)			4135	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41626	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15185	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel