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BILAN SUD EST HABITAT SERVICES 2018 Siren 493736649				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16000		16000	16000
Immobilisations corporelles	37029	14369	22660	27966
Immobilisations financières	3780		3780	3780
Total Actif Immobilisé	56809	14369	42441	47746
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1080
Créances – Clients et comptes rattachés	22865		22865	15970
Créances – Autres	5067		5067	20493
Valeurs mobilières de placement	21452	13	21439	21452
Disponibilités	157294		157294	80930
Caisse				
Charges constatées d’avance	2802		2802	2874
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	209480	13	209467	142799
Total général Actif	266289			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves			99223	106143
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31003	-920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			196226	171223
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12019	7623
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		513		
Autres dettes			21847	11698
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55681	19322
Total général Passif			251908	190545
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15216	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			930	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	255137		188918	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2933		4568	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258070		193486	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	242			
Autres charges externes*	103368		70073	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7733		6589	
Rémunérations du personnel 	63753		57088	
Charges sociales	20761		39432	
Dotations aux amortissements	6235		1874	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18882		19462	
Total des charges d’exploitation	220732		194517	
Résultat d’exploitation	37338		-1031	
Produits financiers			111	
Produits exceptionnels				
Charges financières	289			
Charges exceptionnelles	630			
Impôts sur les bénéfices	5416			
Bénéfice ou perte	31003		-920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47734			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18407			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			930	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56479	
Total Immobilisations (Augmentations)			930	
Total Immobilisations (Diminutions)			600	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			13	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			13	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47734	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18407	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel