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BILAN SELARL PHARMACIE DES ARCHIVES 2016 Siren 493755375				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4390	4390		299
Fonds commercial	1934000		1934000	1934000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	294840	215312	79528	77515
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67235	45727	21508	34279
Autres immobilisations corporelles	140926	68163	72762	91212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63230	8766	54463	55109
TOTAL (I)	2504624	342361	2162263	2192415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	462313		462313	729988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41129		41129	47229
Autres créances	178583		178583	222661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73396		73396	16805
Charges constatées d’avance	14213		14213	6577
TOTAL (II)	769636		769636	1023260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3274261	342361	2931899	3215675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3750		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	800000		400000	
Report à nouveau	86955		169791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273585		317165	
Subventions d’investissement	6580		10180	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1208370		938385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		134367	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		134367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909132		1292379	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191		191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	630705		607922	
Dettes fiscales et sociales	172350		236183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3996	
Autres dettes	850		2251	
Produits constatés d’avance (2)	294			
TOTAL (IV)	1713528		2142922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2931899		3215675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6576304		6576304	6539957
Production vendue biens				
Production vendue services	97618		97618	91392
Chiffres d’affaires nets	6673922		6673922	6631349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25025	23591
Autres produits			147	32
Total des produits d’exploitation (I)			6699095	6654971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4749438	4843499
Variation de stock (marchandises)			267674	-48821
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11957	2463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251230	248051
Impôts, taxes et versements assimilés			37928	41436
Salaires et traitements			713535	711128
Charges sociales			273766	273737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50908	53593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41021	4931
Total des charges d’exploitation (II) 			6397461	6130017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			301633	524955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			645	886
Intérêts et charges assimilées			41115	52501
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41760	53388
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41760	-53388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259873	471567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3373			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3600		3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124367		3124	
Total des produits exceptionnels (VII)	131341		6724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4507		29164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4507		29164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126833		-22440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113121		131962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6830436		6661695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6556851		6344531	
BENEFICE OU PERTE	273585		317165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		481601		
Total Immobilisations financières		63230		
Total Général		2483222		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				503003
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63230
Total Général				2504624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278594	50609		329204
AMORTISSEMENTS Total Général	282686	50908		333595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134367		124367	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8121	645		8766
TOTAL GENERAL	142488	645	124367	18766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		645		
                                            - Exceptionnelles			124367	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	178583			
Charges constatées d’avance	14213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	297156	233925	63230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	630706	630706		
Personnel et comptes rattachés	50911	50911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70082	70082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850	850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	294	294		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1713528	1063209	536267	114052
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel