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BILAN REVES D'INTERIEUR 2017 Siren 493700579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000		30000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	19833	167	
Autres immobilisations corporelles	90640	64095	26545	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	140792	83928	56864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76261		76261	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17775		17775	
Autres créances	131271		131271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12959		12959	
Charges constatées d’avance	10675		10675	
TOTAL (II)	248941		248941	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	389734	83928	305806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8035			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	248			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	320			
TOTAL (III)	320			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9072			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31088			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92404			
Dettes fiscales et sociales	73296			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82254			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288776		288776	
Production vendue biens				
Production vendue services		59461	59461	
Chiffres d’affaires nets	288776	59461	348237	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3801	
Autres produits			93	
Total des produits d’exploitation (I)			352631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159629	
Variation de stock (marchandises)			83831	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113998	
Impôts, taxes et versements assimilés			3199	
Salaires et traitements			31349	
Charges sociales			15673	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			320	
Autres charges			1904	
Total des charges d’exploitation (II) 			425072	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72441	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3271			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1269			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428449			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	428417			
BENEFICE OU PERTE	33			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2082			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3421			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		108015		10785
Total Immobilisations financières		14088		
Total Général		152104		10785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8160	110640
Prêts et immobilisations financières			13936	
Total Immobilisations financières			13936	152
Total Général			22097	140792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80121	10928	7121	83928
AMORTISSEMENTS Total Général	80121	10928	7121	83928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	380	320	380	320
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	380	320	380	320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	380	320	380	320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11248	380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1269			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24728			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105274			
Charges constatées d’avance	10675			
TOTAL ETAT DES CREANCES	159721	159721		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17124	17124		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92404	92404		
Personnel et comptes rattachés	3049	3049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4509	4509		
Impôts sur les bénéfices	1448	1448		
T.V.A.	17888	17888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46401	46401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9072	9072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82254	82254		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274150	274150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37526			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3582			
Location, charges locatives et de copropriété	39989			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7013			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	63415			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113998			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3199			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3