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BILAN OCF 34 2021 Siren 493763429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194323		194323	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150675	45701	104974	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20651		20651	
TOTAL (I)	365649	45701	319948	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71074		71074	
Avances et acomptes versés sur commandes	5517		5517	
Clients et comptes rattachés	23731		23731	
Autres créances	233666		233666	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1741		1741	
Charges constatées d’avance	11606		11606	
TOTAL (II)	347335		347335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	712984	45701	667283	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	63000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7415			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14824			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58591			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154422			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44759			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236977			
Dettes fiscales et sociales	40088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	608692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	667283			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	608692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8991			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294157		294157	
Production vendue biens				
Production vendue services	12590		12590	
Chiffres d’affaires nets	306747		306747	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			317997	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112739	
Variation de stock (marchandises)			-9396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125226	
Impôts, taxes et versements assimilés			3684	
Salaires et traitements			76012	
Charges sociales			22798	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9416	
Total des charges d’exploitation (II) 			355079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37082	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3095	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-40177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344561			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359386			
BENEFICE OU PERTE	-14824			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9412			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194323		
Total Immobilisations corporelles		143647		7028
Total Immobilisations financières		20651		
Total Général		358621		7028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20651
Total Général				365649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31100	14601		45701
AMORTISSEMENTS Total Général	31100	14601		45701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20651		20651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23731	23731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	892	892		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34727	34727		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2965	2965		
Divers				
Groupe et associés	117555	117555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	77527	77527		
Charges constatées d’avance	11606	11606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	289654	269003	20651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8991	8991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145431	145431		
Emprunts et dettes financières divers	40150	40150		
Fournisseurs et comptes rattachés	236977	236977		
Personnel et comptes rattachés	6859	6859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28992	28992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3370	3370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	868	868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4609	4609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132446	132446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	608692	608692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1393			
Location, charges locatives et de copropriété	63333			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40519			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125226			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3684			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3684			
Montant de la TVA. collectée	61592			
Total TVA. déductible sur biens et services	73074			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4