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BILAN OCF 34 2020 Siren 493763429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	194323		194323	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143647	31100	112546	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20651		20651	
TOTAL (I)	358621	31100	327520	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61678		61678	
Avances et acomptes versés sur commandes	5517		5517	
Clients et comptes rattachés	32426		32426	
Autres créances	264018		264018	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17194		17194	
Charges constatées d’avance	11144		11144	
TOTAL (II)	391977		391977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750598	31100	719497	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72759			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35344			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70415			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177787			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44442			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252620			
Dettes fiscales et sociales	35168			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139065			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	649082			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719497			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	655895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203257		203257	
Production vendue biens				
Production vendue services	12794		12794	
Chiffres d’affaires nets	216051		216051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			216051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64435	
Variation de stock (marchandises)			5441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115320	
Impôts, taxes et versements assimilés			9358	
Salaires et traitements			65303	
Charges sociales			13871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7885	
Total des charges d’exploitation (II) 			295978	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-79927	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2234	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2234	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-82161	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10370			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273238			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308582			
BENEFICE OU PERTE	-35344			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7834			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194323		
Total Immobilisations corporelles		143647		
Total Immobilisations financières		20651		
Total Général		358621		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				143647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20651
Total Général				358621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16736	14365		31100
AMORTISSEMENTS Total Général	16736	14365		31100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20651		20651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32426	32426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	740	740		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51619	51619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2234	2234		
Divers				
Groupe et associés	129482	129482		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79943	79943		
Charges constatées d’avance	11144	11144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	328239	307588	20651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116	116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177671	177671		
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	252620	252620		
Personnel et comptes rattachés	3921	3921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23228	23228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1715	1715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6304	6304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4442	4442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139065	139065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	649082	649082		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	755			
Location, charges locatives et de copropriété	59161			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21718			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115320			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9358			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9358			
Montant de la TVA. collectée	40566			
Total TVA. déductible sur biens et services	57479			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3