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BILAN OCF 34 2016 Siren 493763429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	695323		695323	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14280	13813	467	
Autres immobilisations corporelles	265160	237299	27861	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20358		20358	
TOTAL (I)	995121	251112	744009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87343		87343	
Avances et acomptes versés sur commandes	535		535	
Clients et comptes rattachés	74070		74070	
Autres créances	233315		233315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46088		46088	
Charges constatées d’avance	21917		21917	
TOTAL (II)	463268		463268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1458389	251112	1207277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173443			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	205720			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1039			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366589			
Dettes fiscales et sociales	72991			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	207826			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1001557			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1207277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	952054		952054	
Production vendue biens				
Production vendue services	156365		156365	
Chiffres d’affaires nets	1108419		1108419	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12289	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1123125	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			292839	
Variation de stock (marchandises)			-1276	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281042	
Impôts, taxes et versements assimilés			6276	
Salaires et traitements			273716	
Charges sociales			104222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119498	
Total des charges d’exploitation (II) 			1080425	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42700	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42475	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	876			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	876			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124001			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122099			
BENEFICE OU PERTE	1901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	118687			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695323		
Total Immobilisations corporelles		317876		30629
Total Immobilisations financières		20189		169
Total Général		1033388		30798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69066	279440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20358
Total Général			69066	995121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316673	3505	69066	251112
AMORTISSEMENTS Total Général	316673	3505	69066	251112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20358			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43			
Impôts sur les bénéfices	22813			
T. V. A.	54770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113035			
Charges constatées d’avance	21917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	349661	329302	20358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353113	99994	253119	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366589	197210	169379	
Personnel et comptes rattachés	16446	16446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34010	34010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22534	22534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1039	1039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207826	207826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001557	579059	422498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	384000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1603			
Location, charges locatives et de copropriété	106794			
Personnel extérieur à l’entreprise	36719			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26585			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109340			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281042			
Taxe professionnelle	4493			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6276			
Montant de la TVA. collectée	219279			
Total TVA. déductible sur biens et services	129074			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8