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BILAN MOREAU GENIE CLIMATIQUE 2016 Siren 493764609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3481	3481		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16684	13925	2759	4575
Autres immobilisations corporelles	109255	72743	36512	46597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	795		795	795
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	130216	90149	40067	51969
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26356		26356	36423
En cours de production de biens	94701		94701	106476
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	655		655	1701
Clients et comptes rattachés	38409		38409	42644
Autres créances	23779		23779	20152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106027		106027	48291
Charges constatées d’avance	4024		4024	4782
TOTAL (II)	293953		293953	260473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	424170	90149	334020	312442
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111456		57657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20427		53798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140133		119706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24281		35295	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2298		3264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100192		78823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37294		37346	
Dettes fiscales et sociales	24161		34693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3428		3312	
Produits constatés d’avance (2)	2231			
TOTAL (IV)	193887		192736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334020		312442	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1427		1427	629
Production vendue biens	548953		548953	570285
Production vendue services	220		220	1513
Chiffres d’affaires nets	550600		550600	572428
				
Production stockée			-16493	32351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2466	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13096	3369
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			549673	608150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			290	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			220066	249910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10066	-5069
Autres achats et charges externes			90189	92373
Impôts, taxes et versements assimilés			2929	3010
Salaires et traitements			146701	145149
Charges sociales			44662	47081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12485	16168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	88
Total des charges d’exploitation (II) 			527395	553431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22278	54718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1388	1085
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1238	1545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1238	1545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1195	-1536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22471	54267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79		505	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79		505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		1202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156		1202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77		-696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1967		-228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	551184		609749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	530756		555950	
BENEFICE OU PERTE	20427		53798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3481		
Total Immobilisations corporelles		125357		582
Total Immobilisations financières		795		
Total Général		129634		582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				795
Total Général				130216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3481			3481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74183	12485		86668
AMORTISSEMENTS Total Général	77664	12485		90149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4718		4718	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4718		4718	
TOTAL GENERAL	4718		4718	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4718	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2466			
Impôts sur les bénéfices	3779			
T. V. A.	9108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8425			
Charges constatées d’avance	4024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66213	66213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel