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BILAN MICROFUN 88 2021 Siren 493792550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54856	23157	31699	42813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	178534		178534	178534
Prêts	12305		12305	12305
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	248315	23157	225158	236272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72218		72218	56401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125528		125528	16389
Autres créances	61502		61502	28850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526284		526284	291962
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	785531		785531	393602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033846	23157	1010689	629874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24612		24612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3350		3350	
Réserves statutaires ou contractuelles	226513		226513	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	138884		351847	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229476		-213084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	622835		393238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500			
Provisions pour charges	28012		18012	
TOTAL (III)	45512		18012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350		10151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19173		16969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7542		5339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177758		137037	
Dettes fiscales et sociales	122741		29009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4300		4300	
Autres dettes	10479		15819	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342342		218624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010689		629874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289971		161625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1311112		1311112	844939
Production vendue biens				
Production vendue services	4		4	1362
Chiffres d’affaires nets	1311116		1311116	846301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4528	
Autres produits			48606	6301
Total des produits d’exploitation (I)			1370251	854601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575922	523923
Variation de stock (marchandises)				-205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15817	
Autres achats et charges externes			239162	317174
Impôts, taxes et versements assimilés			3321	4770
Salaires et traitements			190220	167981
Charges sociales			78722	58009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32028	
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1114674	1072363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			255577	-217762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			642	14
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			642	14
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-642	-14
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254935	-217775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1525		7232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			10811	
Total des produits exceptionnels (VII)	1525		18043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47977		2416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47977		2416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46453		15627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20994		10936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1371775		872645	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142299		1085729	
BENEFICE OU PERTE	229476		-213084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9000	-9000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-20	20
Total Général			8980	-8980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45856	11114		56970
AMORTISSEMENTS Total Général	45856	11114		56970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				-27860
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18012
Total Provisions pour risques et charges	-9848			-9848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	-9848			-9848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32028		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12305	12305		
Autres immobilisations financières	2620	2620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125528	125528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7093	7093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	804	804		
Impôts sur les bénéfices	1000	1000		
T. V. A.	16212	16212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36393	36393		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	201955	201955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350	350		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125387	125387		
Personnel et comptes rattachés	20456	20456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42357	42357		
Impôts sur les bénéfices	131	131		
T.V.A.	59307	59307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	488	488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4300	4300		
Groupe et associés	19173	19173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18021	18021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289971	289971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	142917			
Location, charges locatives et de copropriété	34003			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	800			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61443			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239162			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3321			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3321			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11