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BILAN MICROFUN 88 2019 Siren 493792550				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54856	12043	42813	5108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	178534		178534	178534
Prêts	12305		12305	12305
Autres immobilisations financières	2620		2620	2620
TOTAL (I)	248315	12043	236272	198567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56196		56196	57305
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34825		34825	6699
Autres créances	3294		3294	5418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507155		507155	604592
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	601469		601469	674014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	849784	12043	837741	872581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	24612		24612	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3350		3350	
Réserves statutaires ou contractuelles	226513		226513	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309004		180904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29248		128100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592727		563479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18012		15012	
TOTAL (III)	18012		15012	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15692		27211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1690	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135952		184259	
Dettes fiscales et sociales	60579		75830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4300			
Autres dettes	10479		5100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227002		294090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	837741		872581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210274		230896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1228968		1228968	1410499
Production vendue biens				
Production vendue services				282
Chiffres d’affaires nets	1228968		1228968	1410781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1074	2252
Total des produits d’exploitation (I)			1231041	1415033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			519566	541677
Variation de stock (marchandises)			1109	1571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379511	547050
Impôts, taxes et versements assimilés			2855	3115
Salaires et traitements			172568	155668
Charges sociales			49484	40079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8151	3000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7270	1016
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1140513	1294009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90528	121024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			231	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231	19
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-231	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90297	121005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6200		32629	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6200		32629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	686		2415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	686		2415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5514		30214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66563		23119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1237242		1447662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207994		1319562	
BENEFICE OU PERTE	29248		128100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3892		3892
AMORTISSEMENTS Total Général		3892		3892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8164
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8164			8164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8164			8164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7270		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12305	12305		
Autres immobilisations financières	2620	2620		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34825	34825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49750	49750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119224	119224		
Personnel et comptes rattachés	31375	31375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24857	24857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4231	4231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116	116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4300	4300		
Groupe et associés	15692	15692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10479	10479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210274	210274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224631			
Location, charges locatives et de copropriété	48101			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	106779			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	379511			
Taxe professionnelle	1750			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1105			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel