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BILAN MANAGEMENT-SPORTS-CONSEILS 2016 Siren 493763437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60000	27091	32909	35909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70000	13703	56297	59797
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	496532		496532	496022
Créances rattachées à des participations	519800		519800	452450
Autres titres immobilisés	3710		3710	3710
Prêts	61289		61289	121421
Autres immobilisations financières	1110300		1110300	1469650
TOTAL (I)	2321631	40794	2280837	2638959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1826814		1826814	1579910
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26095		26095	25406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216841		216841	237760
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2069749		2069749	1843076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4391380	40794	4350586	4482035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2061012		1890504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301239		170508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2363352		2062112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	423699		1304472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	464152		538998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544707		76440	
Dettes fiscales et sociales	59205		4012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	495000		495000	
Autres dettes	472		1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1987235		2419922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4350586		4482035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	900000		900000	
Production vendue services	535575		535575	446507
Chiffres d’affaires nets	1435575		1435575	446507
				
Production stockée			246904	1579910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1682857	2026417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1579910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1216911	168549
Impôts, taxes et versements assimilés			5369	1575
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6500	6500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1228781	1756535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			454076	269882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1518	3834
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1518	3834
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23132	28436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23132	28436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21614	-24603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			432462	245279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131165		74771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1684375		2030251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383136		1859743	
BENEFICE OU PERTE	301239		170508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		130000		
Total Immobilisations financières		2543253		78310
Total Général		2673253		78310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			429932	2191631
Total Général			429932	2321631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34294	6500		40794
AMORTISSEMENTS Total Général	34294	6500		40794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	519800	519800		
Prêts	61289	61289		
Autres immobilisations financières	1110300	1110300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5703			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11992			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1717484	1717484	340955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	423699	82744	340955	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	544707	544707		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56393	56393		
T.V.A.	2812	2812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	495000	495000		
Groupe et associés	463752	463752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472	472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1987235	1646280	340955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel