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BILAN MALISSOL 2019 Siren 493743157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1822000		1822000	1822000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194352	85454	108899	66086
Autres immobilisations corporelles	772090	79759	692331	46195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60468		60468	60468
TOTAL (I)	2848910	165212	2683697	1994749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	792845		792845	812295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115962		115962	64051
Autres créances	302535		302535	368244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510974		510974	307969
Charges constatées d’avance	6339		6339	10796
TOTAL (II)	1728655		1728655	1563356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4577565	165212	4412353	3558105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540000		540000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387822		255934	
Report à nouveau	1002254		1002254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64823		131888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2126899		2062076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7900		7900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7900		7900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	709175		60782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3010		3110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262324		1130334	
Dettes fiscales et sociales	293543		287869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9069		5600	
Produits constatés d’avance (2)	433		433	
TOTAL (IV)	2277553		1488128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4412353		3558104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1684878		1488128	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10000		10000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14191476		14191476	14601662
Production vendue biens	909458		909458	884898
Production vendue services	64267		64267	53668
Chiffres d’affaires nets	15165201		15165201	15540228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			550	9986
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28960	17428
Autres produits			1749	842
Total des produits d’exploitation (I)			15196460	15568484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12099338	12472338
Variation de stock (marchandises)			19450	-45976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			636051	618702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154814	1077662
Impôts, taxes et versements assimilés			112304	177554
Salaires et traitements			860526	844989
Charges sociales			222657	219809
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62757	36036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17361	3010
Total des charges d’exploitation (II) 			15185257	15404124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11203	164360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3002	4447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3002	4447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3002	-4445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8200	159915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118903			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	118903			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41021			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21259		28027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15315362		15568486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15250539		15436598	
BENEFICE OU PERTE	64823		131888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3461			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1822000		
Total Immobilisations corporelles		345511		792726
Total Immobilisations financières		60468		
Total Général		2227979		792726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1822000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171795	966442
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60468
Total Général			171795	2848910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233230	62757	130774	165212
AMORTISSEMENTS Total Général	233230	62757	130774	165212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60468		60468	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115962	115962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	302535	302535		
Charges constatées d’avance	6339	6339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485304	424836	60468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10000	10000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699175	106500	435056	157619
Emprunts et dettes financières divers	3010	3010		
Fournisseurs et comptes rattachés	1262324	1262324		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293543	293543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9069	9069		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433	433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2277553	1684878	435056	157619
Emprunts souscrits en cours d’exercice	743031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel