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BILAN MALISSOL 2016 Siren 493743157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1822000		1822000	1822000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155255	82276	72979	86136
Autres immobilisations corporelles	160010	79729	80281	94083
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60468		60468	60468
TOTAL (I)	2197732	162005	2035728	2062687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	837201		837201	809461
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23080	161	22919	19326
Autres créances	270475		270475	245529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325466		325466	289050
Charges constatées d’avance	31210		31210	4344
TOTAL (II)	1487432	161	1487271	1367710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3685164	162165	3522999	3430397
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	540000		540000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1002254		803771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134098		198483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1808352		1674254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355537		496624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3110		3339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1106719		957154	
Dettes fiscales et sociales	242123		293602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6724		5424	
Produits constatés d’avance (2)	433			
TOTAL (IV)	1714646		1756143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3522999		3430397	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1514620		1405894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10000		10000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13154349		13154349	13357349
Production vendue biens	780370		780370	799615
Production vendue services	56903		56903	56734
Chiffres d’affaires nets	13991622		13991622	14213698
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10398	6822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28896	24316
Autres produits			1160	19088
Total des produits d’exploitation (I)			14032076	14263924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11050139	11236580
Variation de stock (marchandises)			-27740	-77839
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556189	546151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1049469	1063081
Impôts, taxes et versements assimilés			172105	174049
Salaires et traitements			775629	800325
Charges sociales			201312	213668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37646	37611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			161	390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3900	21809
Total des charges d’exploitation (II) 			13818811	14015825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213265	248100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14000	18449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14000	18449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13942	-18328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199323	229772
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39598		679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39625		679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39625		997	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25600		32286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14032133		14265722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13898035		14067238	
BENEFICE OU PERTE	134098		198483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18614		20811	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1822000		
Total Immobilisations corporelles		308391	10714	
Total Immobilisations financières		60468		
Total Général		2190859	10714	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1822000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3841	315265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60468
Total Général			3841	2197732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128172	37646	3814	162005
AMORTISSEMENTS Total Général	128172	37646	3814	162005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60468			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31210			
TOTAL ETAT DES CREANCES	385232	324764	60468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10000	10000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345537	145511	200027	
Emprunts et dettes financières divers	3110	3110		
Fournisseurs et comptes rattachés	1106719	1106719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6724	6724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433	433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714646	1514620	200027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel