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BILAN MAD MEDICAL SERVICES 2018 Siren 493760946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6354	4996	1359	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2442	2442		
Autres immobilisations corporelles	104064	60762	43302	31983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8252		8252	8252
TOTAL (I)	121112	68199	52913	40235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210516	2170	208346	155543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261129		261129	264885
Autres créances	14662		14662	10487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	26701		26701	22179
Charges constatées d’avance	2161		2161	554
TOTAL (II)	515245	2170	513075	453726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636357	70369	565988	493961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296136		259609	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27841		36526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345977		318136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55550		37365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18836		18222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119897		94165	
Dettes fiscales et sociales	25728		26073	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220011		175825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565988		493961	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208454		162830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2720		13080	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	480261		480261	462601
Production vendue biens				
Production vendue services	182965		182965	177914
Chiffres d’affaires nets	663225		663225	640514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8551	1058
Total des produits d’exploitation (I)			671776	641572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445061	387275
Variation de stock (marchandises)			-54973	-43609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119748	112907
Impôts, taxes et versements assimilés			2557	2147
Salaires et traitements			83259	82400
Charges sociales			29479	30049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12706	9073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	21968
Total des charges d’exploitation (II) 			640138	602211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31639	39361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3309	1122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3309	1122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3309	-1122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28330	38239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1230		3919	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71		337	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1301		4256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1301		-2131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-813		-419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671776		643697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	643935		607170	
BENEFICE OU PERTE	27841		36526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12244		19558	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3735		2619
Total Immobilisations corporelles		83741		22836
Total Immobilisations financières		8252		
Total Général		95728		25455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71	106505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8252
Total Général			71	121112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3735	1261		4996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51758	11446		63203
AMORTISSEMENTS Total Général	55493	12706		68199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2170		2170
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2170		2170
TOTAL GENERAL		2170		2170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8252		8252	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261129	261129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6229	6229		
T. V. A.	7439	7439		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	993	993		
Charges constatées d’avance	2161	2161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	286204	277952	8252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2743	2743		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52807	41250	11557	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119897	119897		
Personnel et comptes rattachés	8027	8027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13441	13441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4260	4260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18836	18836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220011	208454	11557	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44035			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15058		27301	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39618		34247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6600		7379	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73529		71281	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119748		112907	
Taxe professionnelle	1184		1322	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1373		825	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2557		2147	
Montant de la TVA. collectée	102579		94293	
Total TVA. déductible sur biens et services	81703		61288	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4