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BILAN LMA INVEST 2019 Siren 493716997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50999		50999	50999
Constructions	950000	237500	712500	736250
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203247	125019	78227	103082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2777747		2777747	2777747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444148		444148	444148
TOTAL (I)	4426140	362519	4063621	4112226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41737		41737	33232
Autres créances	1330435		1330435	1928965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1871753	32662	1839091	1144102
Disponibilités	2040669		2040669	1843360
Charges constatées d’avance				1572
TOTAL (II)	5284595	32662	5251933	4951231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9710736	395181	9315554	9063458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2187216		2187216	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218722		218722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410124		404366	
Report à nouveau	3540000		3380000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	959850		469538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7315912		6659842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1786989		2300415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21031		28082	
Dettes fiscales et sociales	191623		53365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			8864	
TOTAL (IV)	1999643		2403616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9315554		9063458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1999643		2403616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240998		240998	215164
Chiffres d’affaires nets	240998		240998	215164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				912
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			241006	216078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64301	53782
Impôts, taxes et versements assimilés			8764	10081
Salaires et traitements			250501	233768
Charges sociales			79822	79622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50232	49850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	11
Total des charges d’exploitation (II) 			453622	427114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212616	-211036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			91908	91908
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			678645	666750
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-44	984
Reprises sur provisions et transferts de charges			506809	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2261	748
Total des produits financiers (V)			1187671	668482
Dotations financières sur amortissements et provisions			32662	69309
Intérêts et charges assimilées			21923	33628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54585	102937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1133086	565544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1012379	446416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			758	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250000		29400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	250000		30158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000		26107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250450		26127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		4031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52079		-19091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1770585		1006626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	810735		537087	
BENEFICE OU PERTE	959850		469538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			912	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1202619		1627
Total Immobilisations financières		3471895		
Total Général		4674513		1627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1204246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	3221895
Total Général			250000	4426140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312287	50232		362519
AMORTISSEMENTS Total Général	312287	50232		362519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	256809		224147	32662
Total Provisions pour dépréciation	506809		474147	32662
TOTAL GENERAL	506809		474147	32662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		32662	506809	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444148		444148	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41737	41737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4055	4055		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1325882	1325882		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499	499		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816320	1372173	444148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21031	21031		
Personnel et comptes rattachés	54682	54682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23810	23810		
Impôts sur les bénéfices	101553	101553		
T.V.A.	6976	6976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4602	4602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1786989	1786989		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1999643	1999643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	303780			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2400			
Location, charges locatives et de copropriété	8445		5155	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13062		18748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40394		29879	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64301		53782	
Taxe professionnelle	1862		1890	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6902		8191	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8764		10081	
Montant de la TVA. collectée	48200		43743	
Total TVA. déductible sur biens et services	8870		8597	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3