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BILAN LMA INVEST 2018 Siren 493716997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50999		50999	50999
Constructions	950000	213750	736250	760000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201619	98537	103082	49782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3027747	250000	2777747	2777747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444148		444148	444148
TOTAL (I)	4674513	562287	4112226	4082675
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33232		33232	86122
Autres créances	2116465	187500	1928965	3776876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1213411	69309	1144102	1008411
Disponibilités	1843360		1843360	307815
Charges constatées d’avance	1572		1572	1670
TOTAL (II)	5208040	256809	4951231	5180894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9882554	819096	9063458	9263569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2187216		2187216	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218722		218722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	404366		402563	
Report à nouveau	3380000		3200000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	469538		485583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6659842		6494084	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12889		63809	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2300415		2467869	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28082		40766	
Dettes fiscales et sociales	53365		187977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8864		9065	
TOTAL (IV)	2403616		2769485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9063458		9263569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2403616		2769485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	215164		215164	259683
Chiffres d’affaires nets	215164		215164	259683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			912	2642
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			216078	262332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53782	120080
Impôts, taxes et versements assimilés			10081	9745
Salaires et traitements			233768	182662
Charges sociales			79622	60168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49850	46022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	3
Total des charges d’exploitation (II) 			427114	418679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211036	-156347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			91908	99900
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			666750	616835
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			984	27000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			748	266
Total des produits financiers (V)			668482	644101
Dotations financières sur amortissements et provisions			69309	62500
Intérêts et charges assimilées			33628	39352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102937	101852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			565544	542248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			446416	485801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30158			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		1103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26127		1103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4031		-1103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19091		-885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006626		1006332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537087		520749	
BENEFICE OU PERTE	469538		485583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	912		2642	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1158914		105508
Total Immobilisations financières		3471895		
Total Général		4630809		105508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61804	1202619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3471895
Total Général			61804	4674513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298134	49850	35697	312287
AMORTISSEMENTS Total Général	298134	49850	35697	312287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	187500	69309		256809
Total Provisions pour dépréciation	437500	69309		506809
TOTAL GENERAL	437500	69309		506809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		69309		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33232			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120339			
T. V. A.	4746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1990396			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	984			
Charges constatées d’avance	1572			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2595417	2151269	444148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12889	12889		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28082	28082		
Personnel et comptes rattachés	30342	30342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15407	15407		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7616	7616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2300415	2300415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8864	8864		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2403616	2403616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	303780			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5155		18744	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18748		60193	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29879		41143	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53782		120080	
Taxe professionnelle	1890		1889	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8191		7856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10081		9745	
Montant de la TVA. collectée	43743		53521	
Total TVA. déductible sur biens et services	8597		19052	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3