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BILAN LMA INVEST 2016 Siren 493716997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	444148		444148	444148
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50999		50999	50999
Constructions	950000	166250	783750	807500
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157915	85862	72053	94399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3027747	187500	2840247	3027747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4630809	439612	4191197	4424792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25097		25097	
Autres créances	3928041	187500	3740541	3691846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1208411		1208411	1188287
Disponibilités	330903		330903	77275
Charges constatées d’avance	7524		7524	7189
TOTAL (II)	5499977	187500	5312477	4964596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10130786	627112	9503674	9389389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2187216		2187216	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218722		218722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	400000		371428	
Report à nouveau	3373862		3000001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132481		706213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6312281		6483580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112892		160310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2993182		2649278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29700		28592	
Dettes fiscales et sociales	50299		67629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5320			
TOTAL (IV)	3191393		2905809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9503674		9389389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3128058		2905809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200203		200203	262769
Chiffres d’affaires nets	200203		200203	262769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2023
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			200207	264799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65447	63933
Impôts, taxes et versements assimilés			9846	9689
Salaires et traitements			177526	214354
Charges sociales			71639	77986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46095	46129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			370557	412095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170350	-147296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			99900	99900
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			586260	636699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35100	25640
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			266	154675
Total des produits financiers (V)			621626	817015
Dotations financières sur amortissements et provisions			375000	
Intérêts et charges assimilées			56865	48829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			431865	48829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189761	768186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119311	720790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			21424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			21424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		7001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165		14423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13335		29000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921733		1203137	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789252		496924	
BENEFICE OU PERTE	132481		706213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444148		
Total Immobilisations corporelles		1158914		
Total Immobilisations financières		3027747		
Total Général		4630809		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				444148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1158914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3027747
Total Général				4630809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206017	46095		252112
AMORTISSEMENTS Total Général	206017	46095		252112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				187500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		187500		187500
Total Provisions pour dépréciation		375000		375000
TOTAL GENERAL		375000		375000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		375000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33505			
T. V. A.	5452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3871484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17000			
Charges constatées d’avance	7524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3960662	3960662		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	112892	49557	63335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29700	29700		
Personnel et comptes rattachés	14105	14105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31572	31572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4184	4184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	439	439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2993182	2993182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5320	5320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3191393	3128058	63335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	303780			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6366		4987	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22801		25102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36281		33844	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65447		63933	
Taxe professionnelle	1896		1879	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7950		7810	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9846		9689	
Montant de la TVA. collectée	42105		52554	
Total TVA. déductible sur biens et services	8329		9212	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3