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BILAN LE CAPRI 2019 Siren 493793889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8418	3168	5250	8062
Fonds commercial	740000		740000	740000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100973	70890	30083	32094
Autres immobilisations corporelles	129126	90597	38529	30554
Immobilisations en cours				4290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135		135	297
TOTAL (I)	978652	164654	813997	815297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19508		19508	15444
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7103		7103	3301
Autres créances	8938		8938	51816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152880		152880	150828
Charges constatées d’avance	23640		23640	6843
TOTAL (II)	212069		212069	228231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190720	164654	1026066	1043529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387568		444568	
Report à nouveau	1697		105770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58049		80926	
Subventions d’investissement	1852		2645	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649965		642710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126247		184446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57386		3620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99475		55984	
Dettes fiscales et sociales	87437		156768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5557			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376101		400819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1026066		1043529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322192		281587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1460333		1460333	1395192
Chiffres d’affaires nets	1460333		1460333	1395192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23930	35619
Autres produits			4398	6449
Total des produits d’exploitation (I)			1488662	1437260
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411826	386359
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4065	-1255
Autres achats et charges externes			298230	265489
Impôts, taxes et versements assimilés			10943	14095
Salaires et traitements			519662	506627
Charges sociales			143326	135801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22580	20274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4996	8657
Total des charges d’exploitation (II) 			1407497	1336047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81165	101213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4003	5485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4003	5485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4003	-5485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77161	95728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	794		794	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	794		794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4290		5491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3496		-4697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15616		10104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1489456		1438054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431407		1357127	
BENEFICE OU PERTE	58049		80926	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7147		7613	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23930		35619	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32330			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4400		4476	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750272		
Total Immobilisations corporelles		232289		25732
Total Immobilisations financières		297		135
Total Général		982858		25867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1854	748418
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23632	234389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				432
Total Général			25486	983239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2210	2812	1854	3168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169564	19768	23632	165700
AMORTISSEMENTS Total Général	171774	22580	25486	168868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135	135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7103	7103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	688	688		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65	65		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4356	4356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3829	3829		
Charges constatées d’avance	23640	23640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39815	39815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126152	72243	53909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99475	99475		
Personnel et comptes rattachés	41472	41472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32040	32040		
Impôts sur les bénéfices	2708	2708		
T.V.A.	9761	9761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1456	1456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57386	57386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5557	5557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376101	322192	53909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel