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BILAN LA SORBIERE 2016 Siren 493788517				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres	32000		32000	32000
Immobilisations corporelles	26215	25833	382	619
Immobilisations financières	3495		3495	3495
Total Actif Immobilisé	121710	25833	95877	96114
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4493		4493	4421
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1009		1009	531
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2962		2962	3518
Valeurs mobilières de placement	46		46	850
Disponibilités	2603		2603	873
Caisse				
Charges constatées d’avance				117
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11113		11113	10309
Total général Actif	132823			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			782	782
Réserves réglementées				
Autres réserves			9740	13806
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-2908	-4066
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15614	18522
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8046	19793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11840	8631
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27957		
Autres dettes			71491	59477
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91377	87901
Total général Passif			106991	106423
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175762		182872	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	326		418	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176088		183290	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61129		58363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-72		-2373	
(dont crédit bail mobilier)*	5990			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53410		51492	
(dont taxe professionnelle)	1175			
Impôts, taxes et versements assimilés	4098		4334	
Rémunérations du personnel 	46438		59477	
Charges sociales	12901		13498	
Dotations aux amortissements	237		188	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	260		857	
Total des charges d’exploitation	178401		185836	
Résultat d’exploitation	-2313		-2546	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1			
Charges financières	596		1253	
Charges exceptionnelles			267	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2908		-4066	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25297			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13212			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			121710	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25297	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13212	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel