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BILAN LA MATINALE 2021 Siren 493707376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28500		28500	28500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68404	40416	27988	31634
Immobilisations financières	1875		1875	1875
Total Actif Immobilisé	98779	40416	58363	62009
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5500		5500	4188
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	30029		30029	30008
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13625		13625	15115
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49154		49154	49311
Total général Actif	147932	22934		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			378	378
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37409	26833
Résultat de l’exercice			826	10576
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41613	40787
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10266	16895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10360	3545
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39499		
Autres dettes			45277	50092
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65903	70532
Total général Passif			107516	111320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29446		22934	
Production vendue de biens – France	153041		146677	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	28		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182514		169620	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14060		7711	
Variation de stock (marchandises)	-1312		-3388	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	75505		72664	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30414		37360	
(dont taxe professionnelle)	1033			
Impôts, taxes et versements assimilés	3719		1148	
Rémunérations du personnel 	46772		26688	
Charges sociales	7462		4052	
Dotations aux amortissements	3646		3921	
Dotations aux provisions			3387	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	182		2911	
Total des charges d’exploitation	180446		156454	
Résultat d’exploitation	2068		13166	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	846		455	
Charges exceptionnelles	250		270	
Impôts sur les bénéfices	146		1866	
Bénéfice ou perte	826		10576	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98779	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel