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BILAN LA MATINALE 2020 Siren 493707376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28500		28500	28500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	68404	36770	31634	35554
Immobilisations financières	1875		1875	1875
Total Actif Immobilisé	98779	36770	62009	65930
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4188		4188	800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	30008		30008	20346
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15115		15115	15394
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49311		49311	36540
Total général Actif	148090	16501		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			378	378
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			26833	22443
Résultat de l’exercice			10576	4391
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40787	30212
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16895	20735
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3545	4474
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-39499		
Autres dettes			50092	47050
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70532	72258
Total général Passif			111320	102470
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	22934		16501	
Production vendue de biens – France	146677		151177	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169620		167679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7711		8699	
Variation de stock (marchandises)	-3388		1384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72664		79598	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37360		35235	
(dont taxe professionnelle)	-1120			
Impôts, taxes et versements assimilés	1148		2890	
Rémunérations du personnel 	26688		24891	
Charges sociales	4052		4934	
Dotations aux amortissements	3921		4138	
Dotations aux provisions	3387			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2911		6	
Total des charges d’exploitation	156454		161776	
Résultat d’exploitation	13166		5902	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	455		632	
Charges exceptionnelles	270		105	
Impôts sur les bénéfices	1866		775	
Bénéfice ou perte	10576		4391	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9472			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7963			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98779	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9472	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7963	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel