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BILAN LA MATINALE 2017 Siren 493707376				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	28500		28500	28500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31111	27632	3479	4437
Immobilisations financières	1689		1689	1689
Total Actif Immobilisé	61300	27632	33668	34626
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3120		3120	2680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7012		7012	6944
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6277		6277	12230
Caisse				
Charges constatées d’avance				632
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16410		16410	22486
Total général Actif	77710	8852		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			378	378
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11928	7631
Résultat de l’exercice			3953	4297
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19260	15306
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29	29
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6677	1501
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19183		
Autres dettes			24112	40277
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30818	41806
Total général Passif			50077	57112
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14837		8852	
Production vendue de biens – France	130766		111214	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	145606		120072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7865		3811	
Variation de stock (marchandises)	-440		570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71465		49813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30695		26368	
(dont taxe professionnelle)	1611			
Impôts, taxes et versements assimilés	3414		1334	
Rémunérations du personnel 	22727		28020	
Charges sociales	4537		4682	
Dotations aux amortissements	958		1013	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	127		3	
Total des charges d’exploitation	141348		115615	
Résultat d’exploitation	4258		4456	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	195			
Charges financières			160	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	500			
Bénéfice ou perte	3953		4297	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61300	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel