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BILAN KORIAN MAISON DES AULNES 2021 Siren 493734453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300421	421	300000	300000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	168195	34493	133702	112033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283281	205717	77564	68805
Autres immobilisations corporelles	451952	179038	272914	146942
Immobilisations en cours	8640		8640	12231
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1212489	419669	792820	640011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22561		22561	19885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	827		827	827
Clients et comptes rattachés	64535		64535	17544
Autres créances	541816		541816	381881
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100		100	14
Charges constatées d’avance	369		369	2755
TOTAL (II)	630208		630208	422905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1842697	419669	1423028	1062917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120517		120517	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-147800		45433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13418		206650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	989		1121	
TOTAL (III)	989		1121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3833		1784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145520		124158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577793		431023	
Dettes fiscales et sociales	337126		270209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24576		14722	
Autres dettes	319775		13249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408622		855145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1423028		1062917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		28	28	
Production vendue biens				
Production vendue services	3104528		3104528	3093330
Chiffres d’affaires nets	3104528	28	3104556	3093330
				
Production stockée				
Production immobilisée			22579	
Subventions d’exploitation			63699	164868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23553	37960
Autres produits				8
Total des produits d’exploitation (I)			3214388	3296166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3533	4340
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143953	158390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2677	-5046
Autres achats et charges externes			1089767	956705
Impôts, taxes et versements assimilés			125590	134239
Salaires et traitements			1430730	1487059
Charges sociales			546726	488162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35868	46136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86	178
Autres charges			-2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			3373575	3270169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159187	25997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601	603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			601	603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			599	475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158588	26472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12870		12246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			16700	
Total des produits exceptionnels (VII)	12870		28946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2082		1105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2082		1105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10788		27841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3227859		3325715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3375659		3280282	
BENEFICE OU PERTE	-147800		45433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300421		
Total Immobilisations corporelles		723391		188676
Total Immobilisations financières				
Total Général		1023813		188676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				912068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1212489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421			421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383380	35868		419248
AMORTISSEMENTS Total Général	383801	35868		419669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				989
Total Provisions pour risques et charges	1121	86	218	989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1121	86	218	989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86	218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64535	64535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14482	14482		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36	36		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62277	62277		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20879	20879		
Divers				
Groupe et associés	331485		331485	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112656	112656		
Charges constatées d’avance	369	369		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606720	275235	331485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3833	3833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	145520			145520
Fournisseurs et comptes rattachés	577793	577793		
Personnel et comptes rattachés	121137	121137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187832	187832		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3850	3850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24307	24307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24576	24576		
Groupe et associés	248	248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319526	319526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408622	1263102		145520
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel