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BILAN KORIAN MAISON DES AULNES 2020 Siren 493734453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300421	421	300000	300000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140002	27969	112033	118064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265445	196640	68805	45489
Autres immobilisations corporelles	305714	158771	146942	162610
Immobilisations en cours	12231		12231	5908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1023813	383801	640011	632071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19885		19885	14838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	827		827	
Clients et comptes rattachés	17544		17544	19611
Autres créances	381881		381881	894219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	108
Charges constatées d’avance	2755		2755	2390
TOTAL (II)	422905		422905	931166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1446718	383801	1062917	1563237
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120517		554279	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45433		48309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206650		643286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1121		943	
TOTAL (III)	1121		943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1784		772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	124158		157894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431023		390899	
Dettes fiscales et sociales	270209		281625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14722		82465	
Autres dettes	13249		5350	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	855145		919005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1062917		1563237	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				438
Production vendue biens				
Production vendue services	3093330		3093330	3101295
Chiffres d’affaires nets	3093330		3093330	3101732
				
Production stockée				
Production immobilisée				1054
Subventions d’exploitation			164868	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37960	65483
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			3296166	3168277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4340	2135
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158390	158954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5046	-1249
Autres achats et charges externes			956705	991341
Impôts, taxes et versements assimilés			134239	112139
Salaires et traitements			1487059	1296474
Charges sociales			488162	426439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46136	41447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178	232
Autres charges			5	17507
Total des charges d’exploitation (II) 			3270169	3045419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25997	122858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			603	973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			603	973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128	210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128	210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475	763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26472	123622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12246		567	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16700			
Total des produits exceptionnels (VII)	28946		567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1105		34437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105		34437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27841		-33870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			22598	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8880		18845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3325715		3169817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3280282		3121508	
BENEFICE OU PERTE	45433		48309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300421		
Total Immobilisations corporelles		669316		173022
Total Immobilisations financières				
Total Général		969737		173022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300421
Virement postes immobilisations corporelles en cours		12231		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118946	723391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			118946	1023813
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421			421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337245	46136		383380
AMORTISSEMENTS Total Général	337666	46136		383801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1121
Total Provisions pour risques et charges	943	178		1121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	12700		12700	
Total Provisions pour dépréciation	12700		12700	
TOTAL GENERAL	13643	178	12700	1121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17544	17544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6897	6897		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6148	6148		
T. V. A.	43827	43827		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95559		95559	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229449	229449		
Charges constatées d’avance	2755	2755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	402180	306621	95559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1784	1784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	124158	124158		
Fournisseurs et comptes rattachés	431023	431023		
Personnel et comptes rattachés	106156	106156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125870	125870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38183	38183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14722	14722		
Groupe et associés	248		248	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13001	13001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	855145	854897	248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel