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BILAN KORIAN MAISON DES AULNES 2018 Siren 493734453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300421	421	300000	300000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86041	10735	75306	39019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212597	158547	54050	42593
Autres immobilisations corporelles	227923	126515	101408	74316
Immobilisations en cours	8788		8788	9284
Avances et acomptes				241
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	535349	295797	239552	165211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13589		13589	11131
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				241
Clients et comptes rattachés	42881	13550	29331	41884
Autres créances	816283	12700	803583	712192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337		337	305
Charges constatées d’avance	3296		3296	2491
TOTAL (II)	876386	26250	850137	768243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1712157	322468	1389689	1233454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402111		134725	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152168		267386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594980		442812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3728	
Provisions pour charges	712		731	
TOTAL (III)	712		4459	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462		6134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	154320		190665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294872		275004	
Dettes fiscales et sociales	302845		262877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24888		30079	
Autres dettes	15611		21424	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	793998		786183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1389689		1233454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247		247	
Production vendue biens				
Production vendue services	2989490		2989490	2889302
Chiffres d’affaires nets	2989738		2989738	2889302
				
Production stockée				
Production immobilisée			9344	3211
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54310	96162
Autres produits			1	22090
Total des produits d’exploitation (I)			3053394	3010765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3591	2877
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151093	146959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2459	1835
Autres achats et charges externes			883413	886227
Impôts, taxes et versements assimilés			127012	97608
Salaires et traitements			1242285	1230773
Charges sociales			409422	365939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37469	41679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-19	731
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			2865357	2774629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188036	236136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			774	3460
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			774	3460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			451	185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			451	185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			323	3275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188359	239411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29522		134877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29522		134877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1793		18584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5838	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1793		24422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27729		110455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22568		-1600	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41351		84081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3083689		3149103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2931521		2881717	
BENEFICE OU PERTE	152168		267386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300421		
Total Immobilisations corporelles		423539		111811
Total Immobilisations financières				
Total Général		723960		111811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				535349
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				835770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	421			421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258328	37470	37470	295796
AMORTISSEMENTS Total Général	258749	37470	37470	296218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				712
Total Provisions pour risques et charges	4459	19	3729	712
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			13550	13550
Autres provisions pour dépréciation	12700			12700
Total Provisions pour dépréciation	12700		13550	26250
TOTAL GENERAL	17159		17298	26961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14295	14295		
Autres créances clients	28586	28586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26488	26488		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68405	68405		
T. V. A.	35863	35863		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22342	22342		
Divers				
Groupe et associés	602917	602917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53624	53624		
Charges constatées d’avance	3296	3296		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	154320			154320
Fournisseurs et comptes rattachés	294872	294872		
Personnel et comptes rattachés	118514	118514		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128745	128745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2793	2793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52793	52793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24888	24888		
Groupe et associés	1148		1148	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6259	6259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	785794	630328	1148	154320
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel