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BILAN HOLDING AMERICO 2017 Siren 493782767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643	643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59846	50435	9411	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	290000		290000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	
TOTAL (I)	351080	51079	300001	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158719		158719	
Autres créances	59827		59827	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13730		13730	
Charges constatées d’avance	1006		1006	
TOTAL (II)	233285		233285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584365	51079	533286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	136000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216248			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6115			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	359733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35281			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28241			
Dettes fiscales et sociales	62897			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173553			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	533286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	333240		333240	
Chiffres d’affaires nets	333240		333240	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87028	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			420270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216822	
Impôts, taxes et versements assimilés			13867	
Salaires et traitements			127893	
Charges sociales			65749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3496	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			301	
Total des charges d’exploitation (II) 			428130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7860	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7860	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5058			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2805			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	431444			
BENEFICE OU PERTE	-6115			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11494			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32326			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643		
Total Immobilisations corporelles		70499		450
Total Immobilisations financières		285590		5000
Total Général		356733		5450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11103	59846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				290590
Total Général			11103	351080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643			643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58041	3496	11103	50435
AMORTISSEMENTS Total Général	58685	3496	11103	51079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4767			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3060			
Charges constatées d’avance	1006			
TOTAL ETAT DES CREANCES	220144	219554	590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28241	28241		
Personnel et comptes rattachés	4604	4604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11564	11564		
Impôts sur les bénéfices	1061	1061		
T.V.A.	40577	40577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5090	5090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35281	35281		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47133	47133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173553	173553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50318			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	700			
Location, charges locatives et de copropriété	40516			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173844			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216822			
Taxe professionnelle	653			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13867			
Montant de la TVA. collectée	82174			
Total TVA. déductible sur biens et services	22247			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1