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BILAN HOLDING AMERICO 2016 Siren 493782767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	643	643		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70499	58041	12458	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	285000		285000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590		590	
TOTAL (I)	356733	58685	298048	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220777		220777	
Autres créances	78063		78063	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74		74	
Charges constatées d’avance	4239		4239	
TOTAL (II)	303155		303155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659889	58685	601203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	136000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	206241			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10007			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2346			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23166			
Dettes fiscales et sociales	57717			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106738			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235354			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	601203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235354			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	343400		343400	
Chiffres d’affaires nets	343400		343400	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78812	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			422224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205934	
Impôts, taxes et versements assimilés			16365	
Salaires et traitements			128973	
Charges sociales			70924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	
Total des charges d’exploitation (II) 			425665	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3440	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3499	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17492			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	439716			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429709			
BENEFICE OU PERTE	10007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33596			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		643		
Total Immobilisations corporelles		93622		
Total Immobilisations financières		285590		
Total Général		379856		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23122	70499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				285590
Total Général			23122	356733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	643			643
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77738	3426	23122	58041
AMORTISSEMENTS Total Général	78381	3426	23122	58685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7653			
T. V. A.	15274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3136			
Charges constatées d’avance	4239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	303670	303080	590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2346	2346		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23166	23166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11553	11553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40271	40271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5892	5892		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45387	45387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106738	106738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235354	235354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54631			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1644			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149658			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205934			
Taxe professionnelle	634			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15731			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16365			
Montant de la TVA. collectée	68680			
Total TVA. déductible sur biens et services	22909			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1